Toppy软件股票提供卖空机会

截至4月22日,软件行业在过去一年中增长了27.58%,使其在此期间成为信息技术领域的佼佼者。在过去的12个月中,科技行业本身的表现超过大盘约10%,这使得软件股的出色表现成为可能。

随着消费者和企业将业务范围扩展到新的数字环境,例如云计算,人工智能(AI)以及对复杂数据分析的需求,行业内的玩家将继续受益。此外,通过订购软件即服务(SaaS)解决方案来增加经常性收入的举措带来了巨大的增长机会。

尽管逆风推动软件股走高,但该行业的溢价仍然很高,市场代理标准普尔500指数的远期市盈率(P / E比率)接近45而17.52。从技术角度来看,几个该领域的大盘股最近形成了一种顶级格局,当与高估值相结合时,随着投资者在其他地方追逐价值,该行业成为行业轮换的主要目标。

让我们来看看三个可能在未来几天和几周内遭遇抛售压力的行业巨头,以及可能从股价下跌中获利的交易策略。

Intuit Inc.(INTU)

Intuit Inc.(INTU)的市值为667.8亿美元,为小型企业,消费者,自雇人士和会计专业人士提供财务管理和合规软件。其旗舰产品包括用于小型企业会计的QuickBooks,用于准备个人纳税申报的TurboTax和用于管理个人财务的Mint。

分析师对第一季度的股票保持乐观,理由是会计软件制造商TurboTax Live服务的潜力,该服务将消费者与经过认证的税务专家联系起来,以帮助他们获得纳税申报表。古根海姆证券(Guggenheim Securities)分析师Ken Wong认为,TurboTax Live可以将Intuit的消费者业务部门增长潜力从9%提升至11%。大部分积极情绪都被考虑在内,股票交易收益超过50倍。截至2019年4月22日,Intuit股票的股息收益率为0.72%,年初迄今为止(年初至今)已上涨31.42%。

在过去的六周里,Intuit的K线走势图上形成了一个头肩形态,表明顶部可能已到位。价格和相对强弱指数(RSI)之间的看跌背离也显示多头失去动力。在该模式领口下方做空头寸的交易者应将利润目标设定在10月初的高位附近230美元水平,现在可能成为支撑区域。在模式右肩上方设置止损订单以保护交易资金。

K线走势图描绘股价Intuit Inc.(INTU)

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ANSYS,Inc。(ANSS)

总部位于币安Canonsburg的ANSYS公司(ANSS)开发和销售工程仿真软件。该公司的软件允许客户在制造或设计过程完成之前通过模拟多个概念来测试产品。 ANSYS最近与法拉利N.V.(RACE)建立了新的合作关系,通过ANSYS行业领先的工程仿真软件改善了法拉利精英赛车的空气动力学性能。

华尔街预计仿真软件专家将于5月7日发布第一季度每股收益(EPS)91美分,而去年同期的每股收益为1.09美元。截至2019年4月22日,ANSYS股票的市值为156.5亿美元,体育年初至今的收益率略高于30%。目前股价为38.24倍。

ANSYS的股价在4月16日创下191美元的历史新高,取得之前的创下2018年9月14日的历史高点55美分。然而,价格未能保持这一水平并且此后已经回落,表明可能出现牛市陷阱。尽管最近几周价格再创新高,RSI创下了一个较低的峰值,形成看跌背离,并暗示可能逆转下行趋势。卖空者应将止盈订单设定为169美元,其中ANSYS股票可能会从200天简单移动平均线(SMA)和7月末的低点获得支撑。如果股票创下新的历史新高,请快速平仓。

描述ANSYS,Inc。(ANSS)股价的K线走势图

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Cadence Design Systems,Inc。(CDNS)

Cadence Design Systems,Inc。(CDNS)成立于1988年,致力于开发用于设计整个电子系统,复杂集成电路和电子设备的系统设计支持解决方案。分析师预计该公司第一季度每股盈利49美分,销售额5.693亿美元,当时自动化设计软件制造商今天发布结果 – 4月22日星期一 – 收盘后。在去年同期,Cadence报告每股盈利40美分,销售额为5.173亿美元。

虽然该公司有超过盈利预期的历史,但该股票看起来很昂贵,市盈率高达51.5。截至2019年4月22日,Cadence股票目前的交易量达到令人印象深刻的45.75%。机构拥有该公司94.16%的所有权。

4月份在CadenceK线走势图上形成了双顶,以及价格和RSI指标之间的看跌背离。此外,随着股价从4月16日的第二个峰值下跌,交易量增加,表明销售活动增加。那些做空的人应该买入54美元的水平 – 这个价格可能会从公司高于第四季度盈利预期后形成的差距中获利。在价格继续创出新高的情况下,在双顶上方设置止损单。

描绘Cadence Design Systems,Inc。(CDNS)股价的K线走势图

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