拉丁美洲ETF随着增长放缓的担忧而反弹

拉丁美洲市场与其全球同行一样,接受了周四中美公布的令人鼓舞的经济数据以及北京可能采取措施限制人民币汇率损失的消息。该地区大多数市场上涨0.1%至2%,巴西和墨西哥连续第三天上涨。

数据显示,美国申请失业救济人数下跌以及中国贸易增长速度超过7月份的预期,这有助于平息对中美贸易战的拖延将导致全球经济陷入衰退的担忧。与此同时,为了阻止人民币进一步下跌,中国人民银行将每日货币定价设定为强于分析师的预期,并宣布计划在香港出售以人民币计价的债券。

“中国希望人民币具有双向灵活性,但它不希望市场过于恐慌,”香港麦格理证券有限公司(Macquarie Securities Ltd.)中国经济部主管拉里胡(Larry Hu)告诉彭博社。

从技术角度来看,拉丁美洲交易所交易基金(ETF)周四从关键支撑位上涨,从而可能在短期至中期内触发进一步买盘。下面,我们审查每个基金的指标,并通过几种交易方式进行工作。

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iShares Latin America 40 ETF(ILF)

iShares Latin America 40 ETF(ILF)成立于2001年,收取0.48%的竞争性管理费,旨在提供与标准普尔拉丁美洲40指数相对应的投资结果。该基准包括40家拉丁美洲大型公司。巴西,墨西哥和智利分别占该基金最高国家配额的63.95%,21.14%和8.44%。每天有超过130万股易手,这提供了充足的流动性。微弱的0.03%差价也让交易者能够在盘中价格波动的同时最大限度地降低交易成本。 ILF的管理资产(AUM)为16.4亿美元,发行股息收益率为2.81%,截至2019年8月9日,该数字同比增长3.68%。

自今年年初以来,ILF股票的交易价格大致在5美元左右。最近的回撤找到了连接三个重要摆动低点的趋势线的关键支撑。此外,相对强弱指数(RSI)给出低于50的读数,在修正行动之前允许充足的上行空间。那些买入下跌的人应该预计会在35美元的水平上重新测试交易区间的最高趋势线。考虑在昨天的低点或8月7日逆转蜡烛的中间点下方设置止损单。

描绘iShares Latin America 40 ETF(ILF)股价的K线走势图

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Global X MSCI Colombia ETF(GXG)

Global X MSCI Colombia ETF(GXG)旨在追踪MSCI All Colombia Select 25/50指数的表现。为实现其目标,该基金将其7,441万美元资产基础中至少80%投资于构成基础指数的股票,包括美国存托凭证(ADR)和全球存托凭证(GDR)。该基金产生4.20%的健康收益,对金融业投入相当大的赌注,将近一半的投资组合分配给该行业。 ETF持有26只股票的主要股票包括Bancolombia S.A.(CIB),Ecopetrol S.A.(EC)和Grupo de Inversiones Suramericana S.A.(GIVSY)。 ETF每日交易量超过100,000股,平均利差为0.49%。截至2019年8月9日,GXG收取0.61%的管理费,并且今年迄今已下跌近13%。

ETF的股价从12月低点上涨近3%至3月高点,但此后一直处于区间震荡状态。价格在5月份的低点附近强劲反弹至8.40美元的水平,现在是一个重要的支撑区域。持多头头寸的交易者应考虑将利润目标设定在9.80美元至10美元之间,其中价格可能会遇到过去五个月形成的多个摆动高点的一些上行阻力。通过设置止损位于最后一个红色蜡烛的低点8.52美元来管理下行风险。

描绘全球X MSCI哥伦比亚ETF(GXG)股价的K线走势图

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iShares MSCI智利上限ETF(ECH)

iShares MSCI智能上限ETF(ECH)的净资产为3.6486亿美元,其使命是为MSCI智利IMI 25/50指数提供类似的回报。相关指数涵盖了智利公司的整个市值范围。公用事业,金融和消费品占据了行业风险敞口的最大份额,分别为25.77%,22.24%和14.11%。电力公用事业巨头Enel Americas S.A.(ENIA)的个股最高权重为10.03%。该基金的前十大持股量合计约为60%。 0.06%的平均差价和每日美元交易量流动性为1261万美元,使该基金适合所有交易方式。 ECH的费用率为0.59%,截至2019年8月9日的年度仅下跌了11%。

在过去12个月中,ECH股票在一个广泛的下跌模式中振荡,有助于设定明确的支撑和阻力区域。卖家在7月份的大部分时间里控制了价格走势,之后买家在8月初的模式下跌趋势线上涨到了板块。期望进一步上涨的交易者应该首先寻找楔形顶部趋势线的初步走势,然后可能升至下一个阻力位43美元。通过设置比昨天收盘价低1美元的止损来保护交易资本。

描绘iShares MSCI智利上限ETF(ECH)股价的K线走势图

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