您的差价合约交易终极指南

差价合约（CFDs）是一种交易产品，非常适合投机于金融市场。最适合经验丰富的交易者，了解差价合约是什么以及它们如何运作可能会有些混乱。本详细指南将解释您需要了解的所有信息，以及它们是否适合您。

差价合约交易概述

差价合约交易允许交易者在不需要实际购买或出售标的资产的情况下对资产市场进行投机。根据交易者的博彩，他或她可以从资产的未来价值中获利，无论是增加还是减少。这种价值差异更好地称为运动。作为衍生产品，差价合约的价值与其相关资产没有直接关联，而是来自交易商和经纪商所赋予的价值。

通过交易差价合约，您可以推测各种资产，包括股票，指数，外汇和商品。比特币差价合约也变得非常受欢迎，与其他加密货币相关的合约也是如此。尽管差价合约是一种受欢迎的交易产品，但它们在各个国家都无法获得，尤其是美国。因此，欧洲标志着这些产品最受欢迎的市场。

差价合约交易如何运作？

解释CFD交易如何运作的最好方法是通过一个例子。以资产A为单位，购买价格为每单位40欧元，您打算购买50个单位。购买的费用为资产2,000欧元，费用和佣金另计。通常情况下，这样的交易将要求您向经纪人提供1000欧元现金，而经纪人可以获得50％的保证金。但是，CFD经纪人只会要求5％或100欧元。

当您交易差价合约时，您需要支付差价，这是买卖之间的价格差异。您以购买价格购买合约，并使用售价退出。价差越小，运动所需的价格越小，您就可以获利。

回到您的资产，让我们考虑购买后，资产的价值增加0.50欧元，达到每单位40.50欧元。在传统贸易中，您可以出售它并获得2.5％的利润，不包括费用。但是，根据交易所的不同，差价合约价格可能达不到相同的价值。在我们的例子中，让我们假设差价合约的价值仅上涨0.40欧元。因此，您的利润总计为20欧元，但由于利润率较高，这相当于20％的利润。此外，在交易差价合约时，您不会从您的利润中扣除额外的费用或佣金。

因此，即使差价合约经纪人的差价可能高于传统市场经纪人，您的利润通常也高于购买标的资产的利润。在相反的情况下，你的猜测结果是不正确的，你可能会失去比传统交易更多的损失。

差价合约交易：实用条款和定义

为了完全理解差价合约交易，你必须熟悉它的行话。任何行业都有自己的语言，甚至是加密货币，了解这些常用术语将有助于您更好地理解本指南的其余部分。

合约价值

合约标的资产的全部采购成本。例如，500单位资产A的合约将具有500 x资产的单一单价的合约价值。

模拟账户

模拟账户是一个虚构的交易账户，您可以用它来练习差价合约交易，而不会有任何损失金钱的风险。它由一些最好的差价合约经纪商提供，包括eToro和Plus500。

杠杆保证金

杠杆保证金是保证金交易的一个例子，这只是投资者从经纪人那里借入一定数量的资本以开立比他或她本来可以开立的更大的头寸的过程。杠杆越大，可以借用的倍数越高。

限价订单

限制是交易工具，允许基于预先设定的买入和卖出价格进行自动交易。这些工具允许交易者以比当前市场价值更有利的回报进入或退出市场，而无需经常观察价格。

失利

当合约的价值向相反方向移动时，交易者会遭遇损失，从而违背投机者的博彩。

滚下

滚动您的投资意味着将您的头寸延长到有效期，通常是在一天结束时。 Rollovers具有特定条件，可能会产生额外费用。

滑移

当市场出现高波动时，由于价格波动不稳，可能无法按照您的指示执行买入或卖出。相反，价格可能略有不同。

传播

特定资产的买入价（买入价）与卖出价（卖出价）之间的差额。

止损订单

这是一种风险管理工具，可以保护交易者和经纪人免受巨额损失。止损订单保持激活状态，直到订单被取消激活或仓位关闭为止。

底层市场

您的差价合约报价所基于的期货或交易所价格。

差价合约交易的优势

交易差价合约有几个好处，尤其是您不需要经历安全存储资产的麻烦。例如，如果您正在进行外汇交易，这不是一个真正的问题，但如果您购买的是石油或黄金桶，那么物流问题就会开始。以下是差价合约交易的一些优势。

轻松卖空股票

虽然某些市场可能会禁止卖空，或要求交易商遵守某些条件，但交易差价合约允许在任何时间进行卖空而无需额外费用。由于交易者不拥有相关资产，他或她可以卖空比特币差价合约或任何其他适用资产。

无需大量交易资金

由于杠杆率高于其他产品的可能性，交易差价合约可以以非常低的利润率进行，低至3％。较低的利润等同于较少的交易资本，可能带来更高的回报。然而，杠杆也可以放大损失。

享受进入许多市场的机会

主要的差价合约交易平台允许您跨不同的市场和资产进行投机。只需一个帐户，您就可以交易各种资产，包括指数，加密货币和外汇。

事实：差价合约交易是计算风险

虽然交易差价合约可以为您带来正回报，但由于涉及高风险，您不应将大部分资金投入此类产品。重要的是，在开始交易差价合约之前，您了解所涉及的风险。

交易对手风险

交易对手是正在交易的合约的提供者。如果交易对手未能履行与您或与其开展业务的任何其他客户的财务义务，则合约的价值可能会减少或消失。

你可以失去一切，然后失去一些

差价合约交易是一种快速发展的投资产品，具有流动性风险和利润率，作为交易者，您需要维持这种风险和利润。如果价值对您不利并且您无法弥补差额，提供商可能会关闭您的头寸，这意味着您将失去所有投入的资金。由于您不拥有资产，因此资产的价值是否会随后增加并不重要。

此外，由于杠杆被用于差价合约交易，您的损失可能超出您投资的初始资本。这就是为什么始终建议设置Stop Limits。

保证金补足

当价格变动极不稳定时，您的经纪人可能会要求您紧急补充您的投资资本，以保持您的头寸畅通。未及时履行此要求将导致您的职位和相关损失的结束。

价格差异

CFD提供商收取的价格可能比在交易所购买时的资产价值更贵。

打破差价合约交易成本

虽然与差价合约交易相关的费用通常低于大多数传统交易产品，但它们仍然很重要。在开立头寸之前了解经纪商的确切成本非常重要，以便计算您获得利润所需的最低价格变动。以下是差价合约交易的主要成本。

佣金

无论何时开仓或平仓，佣金都是收费的，通常是您交易价值的百分比。某些平台收取最低佣金，如果百分比不超过它，您将需要支付。

传播

每当您购买差价合约时，您需要支付差价成本，该成本计算为要价和出价之间的差额。低流动性市场往往有较大的利差，这使得从交易中获得回报变得更加困难。

持有成本

持有成本与贷款利率相当。当您向差价合约经纪人借入金额以开立头寸时，您需要支付此金额的持有成本。在债务偿还之前，这些成本每天都会增加您的头寸。

市场数据费用

市场数据费是交易商为了获取价格数据而支付的月费，特别是对于国际市场。经纪人之间的费用差异很大，如果您是常规交易员，也可以完全免除。

什么是开始您的差价合约交易之旅所需的现实种子资金？

如本CFD交易指南前面所述，由于涉及的风险很高，您应该只将部分资金投入该产品。但是，这个预算仍需要一定的规模才能让您有机会获利。

根据行业专家的建议，如果您可以从约20,000欧元的种子资本开始，那将是理想的选择。该值基于以下假设和计算：

• 使用0.1％的实际佣金，每次开仓或平仓时您将支付20欧元（假设您将所有资金投入一个差价合约）
• 每年进行50次交易，差不多每周1次，这可以达到2,000欧元（忽略任何潜在的变动）
• 这意味着，为了实现收支平衡，您需要在交易中获得至少5％的收益
• 资本较少，所需的利润率甚至更高

虽然可以通过较小的种子基金投资差价合约，但风险更大，给您的决策带来额外的压力。

寻找信誉良好且可靠的差价合约经纪商

使用信誉良好且可靠的差价合约经纪商可以在您的交易体验和后续结果中发挥重要作用。选择合适的经纪人可能很困难，特别是如果您不熟悉CFD游戏，但这里有一些提示可以帮助您选择合适的经纪人。

• 选择受监管的经纪人。差价合约交易具有足够的风险，而无需担心一个骗你的狡猾的经纪人。
• 看看支持选项。如果您需要与经纪人取得联系，这个过程应该很简单。一些最好的经纪人提供多种选择，包括在线聊天。
• 提款几乎和存款一样简单。虽然可以等待几天来处理提款，但您不必为了钱而追逐经纪人。
• 平台和市场应该适合您的需求。您知道您希望从您的经纪人那里获得什么，因此在您找到市场和功能的正确组合之前，请使用模拟账户。

你应该选择差价合约交易吗？

在此差价合约交易指南中，您可能不确定此投资产品是否适合您。回答以下问题，立即找到答案。

你是长期投资者吗？

差价合约交易速度很快，并且每天保持开放都会产生持有费用。

您是否缺乏CFD交易方面的足够知识？

虽然本指南可以帮助您了解差价合约交易，但它无法提供您成功交易特定资产所需的知识。了解这些资产的变动对于纠正投机至关重要。

……如果您对这些问题的回答是肯定的，那么差价合约交易不适合您。

另一方面…

你想对冲你的投资组合吗？

这涉及到你的交易的另一面，降低你的投资组合的波动性。

做空股票对你感兴趣吗？

进行卖空是另一种交易机制，它允许您在资产价格下跌时获利。

您想在各种市场进行交易吗？

差价合约允许您使用单一平台与多种市场交易，例如外汇，股票和期货。

……如果您对这些问题的回答是肯定的，那么差价合约交易很可能适合您。

结论性思考

虽然本指南向您介绍了您需要了解的差价合约交易，工作方式，利益和风险，但您仍需要研究您打算投资的市场或市场。市场受到影响通过各种内部和外部因素，您必须了解这些因素可能是什么。

例如，在比特币差价合约的情况下，外部因素可能包括行业立法或项目公告。了解此类信息的最佳方法是遵循加密货币新闻。

差价合约交易的优势相当可观，在您交易有形资产时甚至更为重要。使用保守的预算，您可以以保证金进行交易，从而使自己面临巨大的潜在收益或损失。虽然没有确定的成功策略，告知自己市场，了解资产K线走势图以及使用自动化工具（如买/卖限价）应该会提高您获利的可能性，或者至少可以限制您的损失。

在开始交易差价合约之前，您应该确保您的投资策略和资金允许它。如果您没有足够的启动资金，或者您没有时间进行短期投资，那么投资此产品是没有意义的。

一旦您决定交易差价合约，您的下一个任务就是找到一个可靠的经纪人。利用模拟账户尝试不同的平台并测试一些交易。务必检查经纪人的费用，以便计算每笔交易应该获得的最低利润。

总之，只要您了解所涉及的风险和费用，差价合约交易可以为您的投资组合带来显着回报。作为一名经验丰富的交易员，差价合约交易基于您对市场的深入了解，为您提供更高利润的机会。