加密货币交易（第3部分） – 止损
如果你想认真参与加密货币交易，那么止损绝对是必须的。从2017年12月起，已有数千人失去了超过95％的投资组合。如果他们按顺序进行了止损，就不会发生这种情况。您如何确保您可以通过加密货币交易赚取大量资金而不会再次失去95％的投资组合风险？通过良好的策略将止损设置在正确的位置。在本文中，我们将解释如何
如果您对加密货币交易没有太多经验，我们建议您先阅读我们之前的一篇文章：
- 加密货币交易基础
- 加密货币交易（第1部分）
- 加密货币交易（第2部分）
快速查看
- 什么是止损？
- 你怎么设置一个停止？
- 支持和抵抗
- 你在哪里设置止损？
- 追踪止损
- 情绪
- 结论
什么是止损？
止损是加密货币交易或一般交易中风险管理中最重要的功能。止损是指如果达到某个价格，买入或卖出相关加密的订单。事实上，止损只不过是您将要进行的交易保险。这有点抽象，所以让我们用一个例子来解释它。
假设您在2017年12月以19,000美元的价格购买了比特币，并认为价格将继续上涨。你认为比特币肯定会继续高达50,000美元，但由于你不确定你的情况，你确定止损为16,000美元。这意味着当比特币出现故障时，您会自动以16,000美元的价格出售您的比特币。在这种情况下，你可以减少3000美元的损失，如果价格进一步下跌，你可以随后买回来，例如4000美元。这可以节省很多钱。
反过来也可以工作。假设您处于没有为20,000设置止损的情况，但您选择以16,000卖出比特币。如果比特币已经恢复了他的臀部并仍然达到了50,000美元，你可能错过了很多钱。在这种情况下，您可以设置止损，例如，$18,000。在这种情况下，您会自动购买比特币（虽然价格较低，因为它们更贵），但您仍然可以从增加中获益。
正如您在这些示例中所看到的那样，您可以通过止损来确保自己可以在交易中出错。
你如何通过加密货币交易设置止损？
您不能在所有交易平台上设置止损，但这可以在最大和最重要的加密货币交易所上实现。我们将在此示例中使用Binance。我们将向您展示如何设置16,000美元的止损。
- 在此处使用Binance创建一个免费帐户，或者如果您已有帐户，请登录。
- 单击顶部的“Exchange”，然后单击“高级”（参见图像）。图片
- 转到订单表格的右下角，然后点击“停止限制”（见图）。图片
- 在“卖BTC”，我们将发出16,000美元的止损订单。
- 在“停止”，我们输入16,100。
- 在“限制”，我们输入16,000。
- 在“金额”，我们输入1。
- 然后我们点击“卖BTC”（见图）。图片
- 恭喜，您的止损订单已创建
但你到底做了什么？我们现在对Binance的实际说法是：
- 当比特币的价格跌至16,100美元以下时，
- 那么我们想要下限$16,000，
- 我们在哪里卖1比特币。
简而言之，这3个标签意味着：
- 停止：在此输入价格，当达到时，您的限价订单会自动下达。
- 限制：输入您想要卖掉比特币的价格。
- 金额：输入您要为此价格出售的比特币数量。
非常重要
在极限和停止时输入相同数量非常重要可能会发生您的限价订单永远不会被填补，而比特币的价格继续暴跌。这也可以用一个例子来解释。
现在假设您在Stop时也输入了16,000，就像在Limit时一样。在这种情况下，只有在达到16,000美元的价格时才会下达限价单。但是，该价格的买家可能比卖家少。这意味着，对于那个价格较少的交易者想要购买比特币，而不是那些想要以该价格出售的人。
现在假设只有3个人想以16,000美元的价格购买1比特币。所有其他买家的比特币剩余资金较少。现在想象有一个人设置了止损，正如我们在第一个例子中所示，“金额”3.这意味着当比特币达到16,100美元时他有一个限价单他以16,000美元的价格出售3个比特币。那么接下来的是3位买家购买比特币，但没有买家留给你的比特币。所以你已经下了一个限价订单，你想要以16,000美元的价格出售你的比特币，但大多数人仍然想要支付的是$15,950。因此，您的订单将保持不变，并且永远不会被填补，而比特币将继续下跌至例如4000美元，您将损失大量资金。您可以通过始终在“停止”处输入比“限制”更高的金额来防止这种情况。
支持和抵抗
因此，止损在风险管理方面非常重要，但问题在于您究竟是在何处设置止损。可以写一本关于此的全书，但我们将在这里解释最重要的指导原则。
在我们的文章加密货币交易（第2部分）中，您已经能够简要地阅读支持和阻力是什么。这些是加密的价格似乎没有突破的价格水平。
支撑位是一个如此强大的价格线，以至于所讨论的加密的价格似乎并不低于这个价格。它可以作为支持。
阻力水平是一个如此强大的价格线，以至于所讨论的加密的价格似乎并不高于这个价格。它起着抵抗力的作用。
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这主要是由于其他交易者的心理。例如，$20,000是一个写入许多交易者记忆的奖品，因为这是比特币有史以来最高的价格。因此，交易者知道很有可能当再次达到这个价格水平时，他们很可能会卖出。它就像一个真正的“自我填充的预言”。这是因为其他交易者将开始以这个价格出售，因此比特币在开始时很难立即突破这个价格。这是阻力水平/阻力线的明显例子。
这同样适用于3400美元的价格。在过去，比特币很难突破，因此交易者认为现在不会这么快发生。因此，许多交易商将以此价格购买比特币，因此价格不会快速降至3400以下。因此这是一个支撑位。
你在哪里设置止损？
但回到止损。为什么这些价格水平在这里很重要？当你进行交易时，你自然会认为你会用这笔钱赚钱。例如，如果您购买比特币，您认为价格会上涨。如果这种情况没有发生且价格下跌，那么您可能会认为您的交易不正确。你得出这个结论的那一刻很可能低于支持水平。
也就是说，如果价格低于该价格，则意味着卖家目前占优势，因为他们能够突破支撑位。该支撑位也成为阻力位。通过这个价格再次上涨的可能性并不是那么大，所以你最好接受你的损失并接受你不对。然后，您可以以更低的价格购买这些比特币。
在实践中
假设比特币的价格目前在±4000美元的支撑线上，你确信价格会上涨。在这种情况下，你想购买加密货币，但首先你会看到从哪一刻你可以承认你错了。有3880美元的强劲支撑，所以你要记住，如果价格下跌，仍有太多的负面情绪，你可以更好地承担损失，然后以更便宜的价格购买比特币。例如，您将止损设置在3800美元左右。下图显示了如何通过技术分析实现这种止损。
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移动你的止损
现在有时会发生你买的比特币（以4000美元留在同一个例子中）疯狂拍摄。如果价值8000美元，那么将您的止损设置在3800是很疯狂的。然后明智地将止损提高。在这里你也可以再次使用支撑位和阻力位。如果比特币继续上涨，您也可以选择支付一定金额并为此设置止损。作为最后一种选择，您可以自己付钱，然后开始一个全新的交易。我们将在后续文章中告诉您哪个选项最适合哪种情况
不要去收支平衡
在加密货币世界中常见的，但被视为“愚蠢”的决定，是将你的止损推向“收支平衡”。所以假设你以4000美元的价格买入比特币，止损价为3800美元，这个比特币涨到了4500美元。许多首发交易员随后将止损移至4,000美元。
这意味着他们不能再造成损失，所以从现在开始，一切都是胜利，或者他们在最糟糕的情况下玩“收支平衡”。然而，经常发生的情况是你购买比特币的价格水平再次被测试然后你失去了你的好位置，而实际上没有任何改变。因此，最好等到新的阻力线被打破并将止挡移到该线下方的某个位置。总是想着自己：“如果这个价格水平被打破，我真的想离开这笔交易吗？在那种情况下，我是否希望能够在以后更便宜地购买硬币？“如果你能对此回答”是“，那么将止损转移到这个新的价格水平是明智的。
追踪止损
在某些加密货币交易所中，例如Kraken，您也可以选择使用追踪止损。这意味着您不必手动提升止损，但这会自动发生。如果您在买入加密货币并且价格上涨的交易中设置追踪止损，那么追踪止损也会上涨。如果您在出售加密货币时设置此值并且价格下跌，则将包括追踪止损。您通常可以将这样的追踪止损设置为特定百分比。
例如，如果将此值设置为15％，则追踪止损将始终比自仓位开启以来的最高汇率低15％。因此，在比特币已达到5,000美元的示例中，您的追踪止损将自动达到4,250美元（比5,000美元低15％）。即使比特币降至4500美元，它也将保持在4250美元。只有当最高价格变得更高时，追踪止损才会变得更高。
如果您没有时间跟踪您的交易，或者您还不熟悉支持和阻力水平，这可能很有用。
情绪
止损的最大优势在于您提前考虑何时退出交易。这一点尤为重要，因为在交易过程中你会受到情绪和情绪的困扰，10次中有9次会让你做出错误的决定。当你完全“禅”和理性时，做出最好的交易决策，这通常是在你做出深思熟虑的交易之前（除非你遭受FOMO或FUD）。因此，不要在交易过程中通过简单地降低止损来做疯狂的事情。特别是如果你有这样的想法，你纯粹是出于情感。相信自己的版本已经提前充分考虑了这笔交易。
结论
如果你交易，止损是绝对必须的，因为你不想属于已经损失了95％投资组合的集团。在过去的牛市中已经有足够的故事来自那些赚了数百万的人，但在倒闭和纳税之后几乎没有任何剩余的钱。如果他们妥善地部署了他们的止损，他们就会成为百万富翁。而且，正确设置止损并不困难。
如果您从未设置过止损，请在阅读本文后立即开始练习，并在当前的一个交易中设置止损。几乎所有主要交易平台都已经可以实现这一点。
同样重要的是要说明你永远不想将止损设置远离当前的买入或卖出价格。如果您以4,000美元的价格购买比特币并将止损设置为500美元，那么它对您来说仍然没什么用处。我们将在后续关于风险管理的文章中告诉您如何设置它
交易愉快