如何对冲您的比特币钱包?
对冲是一种保护您的比特币股票免受市场波动的方法。 LedgerX的LXVX(隐含波动率指数)预计下个月的波动率为21.09%。
这是什么意思?该指数表示,下个月比特币的价格可能在6,452.63美元至9,903.37美元之间。结果,比特币的波动性甚至高于股票,黄金,房地产基金和一些商品等传统市场。
因此,学习套期保值对于保护比特币资产免受波动至关重要。套期保值是一种在投资者认为将出现看跌市场时使用的操作。
通过期货合约抵消比特币风险
假设您的钱包中有1个8,000美元的比特币,并且想保护自己免受价格下跌的影响:
- 在您的比特币钱包中保存4,000美元(0.5 BTC);
- 将0.5 BTC转移到Bitmex并卖出4,000美元的永久掉期(被动定单);
- 您的仓位将确保100%免受比特币价格波动的影响;
- 如果比特币下跌10%,您的两个仓位都将取消,您将始终有8,000美元。
上述业务对冲其比特币投资组合的100%。那些相信比特币的价格会在短期到中期下跌的人应该使用它。如果您仍然想接触比特币,只需减少要在Bitmex上出售的金额即可。
Bitmex合约以100%的比特币作质押。也就是说,如果价格下跌,您可以获得更多的比特币以确保之前出售的4,000美元的价值。
为什么我不能只卖?
比特币制成的对冲提供操作敏捷性。如果是短期套期保值,它可能比简单地在巴西经纪公司出售比特币便宜。
此外,您可以每8个小时在Bitmex赚取利息,以确保您的头寸安全。在正常情况下,资助率是每8小时0.01%。如果您被出售,您将每天获得约0.03%的收益。
比特币保护的资本
这种选择使用期权市场来保护您的投资组合高达100%,同时押注市场。
受保护的资本使用看跌期权和看涨期权的组合。优点是它限制了您的损失,缺点是您的收益有限。然而,有可能完美地对冲您的比特币,并且仍然面临看涨的风险。
该操作没有日常流动性。您必须待在其中直到选项到期为止,选项可能会因装配中选择的成熟度而异。
保护资本的运作
选择这种替代方案的人在运营期间没有波动,只有重要的是到期时的进场价和退出价。如果价格高于投资时的价格,您将获利。如果更小,它将有100%的资金返还。
比特币保护资本可以与Nox比特币签订合约,最低投资额为1,000美元。签订合约时这些条件是已知的。
结论
当您感到熊市时,应进行套期保值。该策略可以抵消其在比特币市场的敞口,从而避免R $的损失。
它被金融市场中的投资基金和专业投资者广泛使用。谁购买比特币会通过衍生品市场获得其他选择。
卖出4,000美元的Bitmex期货可以抵消您投资组合的100%敞口。如果您认为市场可能会发生变化,只需开始降低对冲并增加市场风险。
受保护的资本还可以抵消比特币的波动风险100%,但也可以承受市场收益。对于那些关注R $(法定)而不是比特币的人来说,这是一个有趣的选择。