比特币套利:自动网格策略

在加密货币市场上有很多交易策略。今天,我们将按以下顺序讨论交易策略的组合:

  • 套利
  • 格网
  • 人工智能交易机器人

套利交易

一个rbitrage交易是同时把买入价和卖出指令相同的数字对的,行为上的两个或更多的交易所,从一个Exchange买低卖高到另一个。

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比特币波动市场的去中心化往往导致不同交易所报告的价格不同。由于与传统交易市场不同,每个交易所显示的比特币价值都不同,因此随机机会非常普遍。

与传统市场不同,任意机会在比特币市场中非常普遍。交易所报告比特币价格差异很大,其原因有两个:

  1. 交易平台通常使用缓慢的网络技术,在这种技术下,价格不断波动可能会花费大量时间。
  2. 比特币动荡市场的去中心化往往导致不同交易所报告的价格不同。

什么是网格交易?

网格交易是一种套利策略,可从货币在预期价格范围内的价格波动产生利润。网格交易技术通过定期打开和低于特定限制的买卖订单,从而受益于市场自然价格波动。

利弊

网格类似于对冲方法(同时开设多头和空头头寸),不同之处在于其意图是在预先配置的价格范围内连续买卖订单市场,只要价格波动高点保持一致或上涨即可。

为了更好地理解这些交易策略,我们将讨论两个典型的市场条件。让我们区分在比特币交易所中实施网格策略的两个好与坏市场条件示例。

优点:测距市场

网格交易的优点是几乎不需要预测市场方向。此外,网格交易提供了最简单且经过时间考验的套利交易策略之一。

骗局:炒作市场

最大的缺点是没有激活止损订单限制的突然价格下跌的风险。如果价格迅速下跌,该策略将失去效力。如果下跌趋势持续存在而没有支撑性波动,则所有未平仓头寸的累计亏损将成倍增加。

人工智能交易机器人如何提供帮助?

自动网格策略

人工智能交易机器人使24/7交易自动化成为可能。

通过对AI进行编程以自动下订单,交易帐户可以迅速应对任意交易机会。通过仔细设置高和低网格阈值,AI遵循预定义的交易模式,并通过消除情绪波动来降低风险。

注意:正确配置止损订单和自动执行移除策略对于从自动交易机器人中获利至关重要。

随着时间的推移自动进行配置调整

价格跟踪使交易机器人能够跟随价格并与波动的价格范围同步缩放网格。运作方式如下:

为此,当交易所的价格低于出价限制时,交易帐户将需要足够的资金来进行出价。当货币价格超过最高出价限制时,机器人将停止放置出价,直到价格降至最高出价限制以下。

机器人将开始,并继续销售至交易所,只要其价格仍高于最低卖出限价。当交易所的价格超过限制时,机器人将根据其预先配置的设置来调整价格和限制。

任意交易和自动交易的风险

套利交易可能会极具风险

套利交易不适用于资源有限,投资或交易经验有限且风险承受能力低的人。

你应该准备失去所有抵押资金。特别是,切勿为退休储蓄,学生贷款,二次抵押,紧急资金,教育,购房或所需的生活费用等活动预留风险资金。

套利交易需要了解交易所市场

在进行套利交易之前,你应该具有适当的经验。

在某些市场条件下,你可能会发现很难或不可能以合理的价格快速平仓。例如,当股票市场突然下跌时,或者由于最近的新闻事件或异常的交易活动而导致交易停止时,就会发生这种情况。

股票的波动性越大,执行交易时遇到问题的可能性就越大。除了正常的市场风险外,你还可能会由于系统故障而遭受损失。

套利交易产生大量的佣金成本

套利交易涉及激进交易,通常你将为每笔交易支付佣金。

你支付的每日交易佣金总额会增加你的亏损或大大减少你的收入。

例如,假设一笔交易的成本为16美元,并且平均每天进行29笔交易,那么投资者仅需支付111,360美元的年利润即可支付佣金。

套利交易可能会导致损失超过你的初始投资

当你用借入的资金进行交易时,你损失的资金可能超过你最初面临的风险。

所购买证券的价值下跌可能会要求你向公司提供更多资金,以避免强迫出售你帐户中的那些证券或其他证券。

作为套利交易策略的一部分,卖空也可能导致巨额亏损,因为你可能必须以很高的价格购买股票才能补仓。

最后的想法

必须知道尾随网格交易策略并不能保证在所有市场条件下都能获得稳定的收入。如果要有效使用此选项,则需要了解交易的基本知识和当前的市场状况

注意:由于当前情况可能与个人观点不同,因此无法100%确认。例如,在1小时内以5分钟为间隔的K线走势图状态可能看起来与在30天内以1天为间隔的K线走势图条件具有不可预测的差异。

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