Annaly Capital Management(NLY)是高价值投资者吗?

在任何市场环境下,价值投资很容易成为寻找优秀股票的最流行方法之一。毕竟,谁不希望找到那些要么飞奔而又引人注目的股票,要么提供与公允价值相比诱人的折扣呢?

找到这些公司的一种方法是查看几个关键指标和财务比率,其中许多对于价值股票选择过程至关重要。让我们将Annaly Capital Management Inc(-)股票放入等式中,找出它现在是否是面向价值型投资者的好选择,或者订阅这种方法的投资者是否应该在其他地方寻找首选:

市盈率

价值投资者一直关注的关键指标是市盈率,简称PE。这向我们展示了多少投资者愿意为给定股票中的每一美元收益支付,并且很容易成为世界上最受欢迎的财务比率之一。市盈率的最佳用途是将股票的当前市盈率与以下各项进行比较: b)与行业/部门平均值的比较; c)它与整个市场的比较情况。

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在这方面,Annally Capital Management过去十二个月的市盈率为8.99,如下图所示:

Annaly Capital Management(NLY)是高价值投资者吗?插图

实际上,这一水平与整个市场相比是有利的,因为标准普尔500指数的PE约为19.38。如果我们关注长期PE趋势,Annaly Capital Management的当前PE水平将其提高到过去五年中的8.6中点,并且在过去几个月中该数字迅速上涨。但是,当前水平低于该股票的高点,这表明它可以成为一个坚实的切入点。

Annaly Capital Management(NLY)是高价值投资者吗?插图(1)

此外,股票的市盈率也比Zacks金融市场板块过去十二个月的市盈率(14.69)高出许多。至少,这表明与同类股票相比,该股票目前相对被低估了。

Annaly Capital Management(NLY)是高价值投资者吗?插图(2)

我们还应该指出,Annaly Capital Management的预测市盈率(相对于今年收益的价格)为9.49,因此可以预见,在不久的将来公司股价将上涨。

市盈率

要注意的另一个关键指标是价格/销售比率。这种方法将给定股票的价格与其总销售额进行比较,通常认为较低的读数更好。有些人比其他注重价值的指标更喜欢此指标,因为它着眼于销售额,用会计手段比收入更难操纵。

目前,Annaly Capital Management的负市盈率约为5.27。这远低于标准普尔500指数的当前平均值3.35。而且,正如我们在下表中所看到的,尤其是在过去几年中,这远低于该股票的高点。

Annaly Capital Management(NLY)是高价值投资者吗?插图(3)

广泛的价值展望

总体而言,Annaly资本管理公司目前的价值得分为B,在我们研究的所有股票中排名前40%。这使Annaly Capital Management成为价值投资者的可靠选择。

例如,Annaly Capital Management的P / CF比率(另一个重要的价值指标)为5.61,高于行业平均水平的7.71。显然,从多个角度来看,NLY是价值前沿的可靠选择。

那股票整体呢?

尽管Annaly Capital Management对于价值投资者而言可能是一个不错的选择,但在使用此名称进行投资之前,还有许多其他因素需要考虑。特别值得一提的是,公司的成长得分为F,动量得分为B。这使NLY的Zacks VGM得分(或总体基本等级)为C。(你可以在此处阅读有关Zacks风格得分的更多信息>>)

同时,该公司最近的盈利预期令人失望。与过去两个向下修订相比,当前季度在过去60天中没有向上修订,而与同一时期的两个向下修订相比,本年度估计也没有向上修订。

在过去两个月中,当前季度的共识估计下跌了4%,而当前年度的估计下跌了4.8%。你可以在下表中查看该股票的共识估计趋势和近期价格走势:

Annaly Capital Management Inc价格与共识

总结

Annaly Capital Management是价值投资者的明智之选,因为在这一方面很难超越其令人难以置信的统计数据。但是,由于行业排名低迷(在250多个行业中排名倒数27%)和排名第三,因此很难对这家公司整体感到兴奋。实际上,在过去的两年中,更广泛的行业表现不及整个市场,如下所示:

Annaly Capital Management(NLY)是高价值投资者吗?插图(4)

因此,价值投资者可能希望等待估计和分析师情绪首先以这个名字扭转,但是一旦发生这种情况,这只股票可能就是一个引人注目的选择。

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