比特币衍生品和杠杆交易-正确方法 -比特币和加密货币指南

2020年1月3日，比特币的交易价格为6891.25美元。由于比特币减半等潜在原因，金币价格上涨至新闻发布时间的10,096.78美元。当他们说加密货币是一个动荡的市场时，我们必须大加赞赏

资料来源：Forbes.com

除价格外，交易者的兴趣也转向衍生工具和其他金融工具。他们似乎对从加密的价格波动中受益更加感兴趣。但是，一定不能排除一个大事实。在价格狂潮中，交易数字货币可能具有很大的风险。

风险缓解

首先，让我们了解需要减轻的不同形式的风险：

• 价格波动风险–存在巨大的价格波动
• 加密货币风险–因为这些数字资产不受监管

当诸如LedgerX，Chicago Mercantile交易所（CME）和Chicago Board Options交易所（CBOE）之类的机构推出比特币衍生品交易时，这两种风险都在一定程度上得到缓解。衍生产品使投资者可以对冲风险。通过签订从价格波动中获得价值的合约，投资者可以保护自己的投资。这就是为什么今天我们看到比特币期货的需求急剧增长的原因。

在漫长的周末之后，昨天在CME交易了价值11亿美元的比特币期货-我们仅第三次录得> 10亿美元pic.twitter.com/dxoblqOvUb

-skew（@skewdotcom）2020年2月19日

这里是要抓住的地方。

LedgerX主要只允许认可的投资者和机构参与者。此外，CME和CBOE比特币的合约规模对于零售交易者而言太大。这是新一代的加密货币衍生品交易平台开始蓬勃发展的时候。

对于CME，最小合约大小为5 BTC（在发布时，5 BTC = $47,964.25）

资料来源：cmegroup.com

这些平台希望使散户和机构投资者都能轻松进行加密衍生品交易。但是，当新玩家进入市场时，进行比较很重要。主要是因为投资者会将其资金委托给这些平台。下面列出了更多原因：

寻找合适的衍生品交易平台

加密货币衍生品有四种不同的形式，如今人们可以在传统交易所和加密货币交易所上进行交易。我们刚刚讨论了与传统交易所相关的大合约规模问题。因此，就目前而言，让我们更加专注于了解支持零售和机构投资者衍生品交易的交易所。

在对加密货币衍生品交易所市场进行了广泛研究之后，我们得出了一个清单。它可以帮助您确定正确的衍生产品交易所：

公司的透明度和信誉

在加密货币空间中，找到一个不逃避列出其核心成员详细信息的可信平台至关重要。 Phemex（前摩根士丹利高管），Bitmex，Bitfinex，Bybit，Binance，OKEX和Huobi等与此相关的加密货币衍生品交易所表现良好

产品多样化

衍生工具的基础资产可以是加密货币也可以是传统资产。作为投资者，您的利益可能会不时变化。您选择的平台必须能够支持此转变。在当前形势下，没有多少人支持这两种资产。经过深入分析后，才发现支持投注衍生产品的FTX。 Phemex承诺，一旦获得新加坡金融管理局（MAS）的批准，它将提供衍生品支持的传统资产。传统资产的范围从股票指数，外汇，利率，商品，金属到更多。

公共测试网的可用性

有希望的示范吞吐量和传递是两个不同的事物。我们见证了以太坊吞吐量缩放的承诺一直持续下去。仅信任您所获得的东西非常重要。我们发现只有Bitmex，Phemex，Binance（Futures）和Deribit具有公共网络。但是，只有Phemex具有系统容量和速度测试功能。您可以在下面查看Phemex性能演示：

杠杆作用

这是衍生合约的美。交易更多您实际拥有的资产。除Bitfinex，FTX和Huobi外，大多数交易所都支持100倍杠杆。但是，随着杠杆的增加，风险也会增加，因此结果完全取决于投资者的交易技巧。

职位处理

根据交易者在交易空间中的活跃程度，他可以多头或空头头寸。在交易永续合约时，投资者必须具有创建多头和空头账户的杠杆。像Phemex，Binance，OKEX和Huobi这样的交易所很少支持此类子帐户。

保证金类型

要进入杠杆头寸，投资者必须选择制定特定策略。具有交叉保证金，投资者避免清算。虽然只有少量保证金，但他可以管理风险。由于市场非常复杂且不可预测，因此这种选择使投资者有可能充分利用自己的资金。大多数排名靠前的交易所都提供两种保证金类型。

提款灵活性

这完全是投资者的选择。理想情况下，交易所必须支持24 * 7提款。但是在现有环境中，我们看到Phemex和ByBit表现最好。他们每天提供3次提款。其余的交易所每天支持一次或自动提款。

交易费用

选择平台的一个非常重要的方面是交易费用。 Phemex和Bitmex等大多数领先的交易所收取7.5bps的收取者费用和2.5 bps的制造商费用。诸如Bitfinex之类的一些交易所收取的费用比平时高。币安最近根据VIP等级重新调整了其费用结构，并且还有VIP折扣。

结算货币

在加密货币派生空间中，这是迄今为止的一大限制。虽然大多数交易所仅支持BTC或各自的加密货币结算，但Phemex，Bitfinex和Binance也提供其他选择。 Bitfinex和Binance提供USDT结算，Phemex提供名义美元结算以及BTC结算。

一键止损

加密货币空间的高波动性使其成为令人恐惧的交易场所。即使是延迟微秒来停止或清算交易，也可能导致巨大的损失。似乎只有两家交易所认真考虑了这一方面，并​​支持一键止损。 ByBit和Phemex是唯一支持一键止损的两种工具。

KYC

知道您的客户是加密货币空间的必然弊端。在确保交易所以规范的方式开展工作的同时，也延迟了投资者的入职流程。为了增加用户体验，许多交易所已脱离了KYC流程。 ByBit，Phemex和Bitmex不需要KYC来招募新投资者。

最后的外卖

毫无疑问，加密货币衍生品市场是一个复杂的领域，新手交易者可能很难赚到一些利润。只有拥有合理的策略和一流的交易平台，投资者才能获得潜在的利润。一个小错误可能会在加密货币空间中花费太多。在我们对该领域的玩家进行广泛研究之后，我们感到Phemex对于零售和机构玩家都做得很好。

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