[Starter] 比特币衍生品和加密货币保证金交易

交易加密货币货币时有不同的策略。一些人更喜欢简单的Hodln,它持有了很长一段时间,并期望价格在某个时候会大幅上涨。其他人则定期在许多交易所交易加密货币货币。尤其是,传统投资者对与传统金融产品一样使用加密货币进行交易的机会感兴趣。比特币衍生品就是解决方案。使用比特币和其他加密货币作为基本产品的衍生产品交易既带来机遇,也带来风险。

内容

  • 什么是比特币衍生品?
  • 有哪些类型的比特币衍生品?
  • 比特币和加密货币衍生物的目的是什么?
  • 有哪些类型的比特币衍生品?
  • 最受欢迎的比特币和加密货币衍生物
  • 有哪些交易比特币衍生品的提供商?
    • 测试冠军-平台eToro
    • 加500
    • BitMEX
    • Bybit
    • Deribit
  • 杠杆保证金交易是什么意思?
  • 比特币和加密货币衍生品风险
  • 交易比特币与购买-税收方面
  • 常见问题


什么是比特币衍生品?

比特币衍生品是基于基础证券的期货交易。加密货币衍生物是最复杂的金融产品之一,经常受到批评。但是,它们在金融界占有一席之地。加密货币也是可交易的金融衍生产品之一。

该术语源自拉丁语“ derivare”,意思是“衍生”。这已经显示了该金融产品的工作方式。衍生产品基于某些基本产品,并从中得出其价格。投资产品可以是证券,债券,股票,利息,指数,商品和商品。

衍生品也是期货。远期交易是指双方同意以后做某事的交易。对于衍生产品,这意味着两方之一在一定时间内购买了基础产品,并在以后的某个日期再次出售。利润是指定日期末的差额。

如果交易者以1000欧元的价格购买了比特币衍生品,并且基础产品的价值随着时间的推移而增加,那么他就可以获利。例如,如果基本产品的价值升至1100欧元,则差额最终为100欧元。因此,交易者获利100欧元。

所以这是投机交易,博彩。交易者推测,底层证券将在一定时间内以某种方式表现。衍生产品提供了从投资价格上涨中受益的机会,而不必直接购买产品。

杠杆交易可以通过乘以基本乘积来增加下注的可能利润。这种类型的投机主要是通过差价合约和差价合约进行的。

比特币衍生品主要分为两类:场外衍生品和交易所交易衍生品。场外交易(OTC)直接在双方之间进行交易,并且不标准化。投资银行经常使用场外衍生品。

交易所交易的衍生产品在证券交易所上市。特别是小投资者正在交易这些衍生产品。交易所买卖衍生产品的合约条款是标准化的。


有哪些类型的比特币衍生品?

CDO:“质押债务”是银行和金融产品的再融资基金,违约风险越低,评级越低。在2008年的金融危机中,由于它们越来越多地用于高风险的信用索赔,因此声誉受损。

掉期:掉期允许交易者将资产或负债交易所为相似的价值。双方都降低了风险。

期货:在期货中,资产以预定的日期和价格进行买卖。买家可以保护自己免受期货价格急剧变化的影响。远期交易通常用于商品交易中。

期权:期权在交易股票时特别常见。它们允许买家以固定的价格和到期日买卖资产。但是,与期货相反,他没有义务。

差价合约:在“差价合约”中,交易者买卖一定数量的基础产品并持有一段时间。利润来自基础产品在购买和销售之间发生的价格变动。差价合约可以在价格下跌时产生利润。交易者也可以使用杠杆。


比特币和加密货币衍生物的目的是什么?

交易衍生品可以带来高利润,但也可能造成高额损失。相比之下,股票创造利润的速度很慢。股票是一种长期投资,只有在很长一段时间后才能获得回报。

另一方面,衍生产品更适合当日交易,因为即使在很短的时间内也可能获得高回报。可能的利润可以通过杠杆倍增。

特别是在加密货币衍生品领域,存在巨大的获利潜力。加密货币市场以其高波动性而闻名。比特币和其他加密货币一天可以涨或跌3%或5%,在暴风雨时期最多可以涨10%或更多。这也增加了风险。在这样的市场中博彩的人冒着比投资损失更多的风险。

如果价格下跌,也可以获利。以股票为例,投资者依赖价格上涨。有了差价合约,交易者也可以建立空头头寸。这意味着他推测价格下跌。如果他正确地推测,他将从路线改变中得到区别。因此,即使有看跌趋势,他也有可能参加市场活动并赚取一些钱。

衍生产品的一大优势在于,投资者可以直接使用衍生产品投资基础资产,而无需直接拥有。这意味着对于小投资者而言尤其难以克服的障碍。例如,如果要交易DAX,则必须购买在法兰克福证券交易所上市的30家最大的德国公司的股票。

他还必须不断调整彼此之间的股份比例。因为DAX最终是索引,而不是可交易的安全性。但是,DAX的衍生产品(例如指数证书)直接从DAX衍生而来,而投资者不必投资于所有股份。

衍生工具也可以用来对冲风险。这种衍生交易称为对冲交易。套期保值时,应确定基础产品的价格。两方同意对冲基本产品的价格上涨。

甲方希望对冲价格下跌的风险,并购买一种期货,该期货承诺在预定期限结束时基本产品的价格将为1,000欧元。

另一方面,乙方希望确保基本产品的价格上涨到1000欧元以上。如果价格在期末下跌,则甲方可以将基础产品以1000欧元的价格卖给乙方,并获利。如果价格升至1000欧元以上,则乙方已获利,因为乙方以1000欧元(即低于价格)的价格购买了基本产品。


有哪些类型的比特币衍生品?

最大的一组加密货币衍生物是比特币期货。比特币期货是两方之间的交易合约,双方在固定日期和固定价格下买卖比特币。

卖方承诺在约定的日期和价格下将货物(在本例中为BTC)交付给买方。为此,买方承诺接受商定的比特币。像其他期货一样,比特币期货也可以用来对冲波动性加密货币市场的波动。

比特币期货的引入一直是并且仍然是加密货币社区中的敏感问题。传统市场的专家不仅看到了比特币期货的优势,还发现了许多风险。尚不清楚比特币期货的引入对加密货币市场产生了多大作用。

但是,可以说有更多的投资者进入了市场。交易加密货币货币早已不再是精通计算机的书呆子的利基市场。即使期货为比特币投资者提供了更多的安全性,市场的波动也没有改变。

比特币差价合约也很受欢迎。在差价合约中,交易员推测比特币的价格表现。这是一种高度投机的衍生产品,因此应谨慎交易。与期货不同,没有限制条件。

比特币是基础货币,买家推测比特币的价格将很快上涨或下跌。在多头头寸中,他假设价格上涨。他在有限的时间内借用了比特币,从没有真正拥有或保留它。

一段时间后,他将比特币卖回给先前的所有者。如果他已经正确地进行了推测,那么他将保持价格上涨的兴趣。在空头中,交易者首先出售比特币,然后再买回。他预计价格会下跌。他的利润来自销售价格和购买价格之间的差异。

使用差价合约,没有限制条件,也没有浪费时间。差价合约可以举行数天,数周和数月。差价合约交易主要用于短期和中期交易。利润以及任何损失都可能非常高。

交易比特币期权也是一种选择。就期权而言,有关各方没有义务出售或购买。各方可以但不必在特定时间和特定价格出售或购买比特币。

它们允许交易者进行投机性参与或倾向于“对冲”,因此请谨慎行事。总体而言,风险要低于要求交易方做某些事情的差价合约交易和期货。


最受欢迎的比特币和加密货币衍生物

到目前为止,最受欢迎的比特币衍生品是比特币差价合约,期权和期货。由于比特币仍然是加密货币市场中的主导力量,因此最流行的加密货币衍生物衍生自比特币作为基础。

永续合约特别受欢迎。这些加密货币选项类似于期货,不同之处在于没有到期日或固定价格。这些选项很多都是比特币选项。一些最受欢迎的比特币期权包括BitMEX的XBTUSD合约。 “ XBT”在证券交易所代表比特币。然后是OKEx(期货)的BTC-USD-SAWP或Bybit的BTCUSD。

比特币期货的数量远大于期权的数量。以下是一些流行的衍生工具,例如BTC-CQ,BTC-USD-200327,XBTM20或BTC-27MAR20。

另一种流行的加密货币衍生产品是以太坊期权。以太坊多年来一直在市值之后排名第二,因此对于传统金融产品也很有趣。到目前为止,在以太坊,期权的数量已经超过了期货的数量。

山寨币期权的数量也很大。在这里,您将找到大多数最著名的山寨币,例如Ripple(XRP),EOS,Bitcoin Cash(BCH)或Litecoin(LTC)。诸如Chainlink(LINK),Bitcoin SV(BSV),币安币(BNB),以太坊经典(ETC),Dash(DASH)和TRON(TRX)等加密货币可以作为期权进行交易。

altcoin期货的情况与此相似,只是此处的选择不如altcoin的期权那么大。流行的加密货币还包括比特币现金,EOS,比特币SV,莱特币,Ripple和以太坊经典。

作为交易者和期货交易所的资产类别,加密货币衍生工具正变得越来越受欢迎。因此,这个数字正在增长。 Coingecko.com网站维护着“市场”-“衍生产品”-“产品”下的加密货币衍生物,当前价格和产品性能的完整列表。


有哪些交易比特币衍生品的提供商?

测试冠军-平台eToro

eToro是最著名和最受欢迎的交易平台之一。最初,您只能在这里交易差价合约,而今天这仍然是经纪人的主要关注点。但是,随着时间的流逝,eToro扩大了其范围,还提供了许多可供购买的真实加密货币,可用于广泛的产品组合。

eToro主要以两件事闻名:杠杆交易和社交交易。利用杠杆交易,您可以赚取交易者投资额的倍数。这样即使投资相对较少也能获得高利润。

eToro的一个重要方面是社交交易以及模仿经验丰富的交易者的投资组合和策略的能力。社区很大,并建立在紧密的成员网络上。

交易者分为不同的级别,这应该反映他们的交易经验。还为初学者和高级学习者提供了广泛的培训机会。新手可以先试用一个模拟帐户。

eToro允许交易指数,股票,石油,白银和黄金等商品,欧元/美元等货币对货币,ETF(交易所交易基金)以及加密货币。可交易的加密货币包括比特币,以太坊,比特币现金,币安币,EOS,IOTA,ADA(Cardano)和Dash。这使得在eToro上建立广泛的产品组合变得容易。多年来,eToro扩大了其加密的范围。

eToro有几个席位,其中之一在欧盟。塞浦路斯的位置对德国客户特别重要。因此,该经纪人隶属于塞浦路斯金融监管机构CySEC,并有义务遵守欧盟的监管要求。因此,用户的信用也受到存款担保的保护。

eToro是我们的绝对测试赢家,因为您可以购买真实的加密货币,然后将其转移到钱包中,或者您可以简单地通过杠杆使用CFD。您可以轻松地通过PayPal,信用卡,Sofortübweisung,Skrill,SEPA等进行存款,并立即开始交易。

如何分三步购买比特币

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注意:62%的散户投资者帐户从该提供商处交易差价合约时亏损。您应该考虑是否有能力承受蒙受损失的高风险。


加500

Plus500是差价合约经纪人,交易加密货币货币和加密货币衍生产品。在Plus500上,交易者主要交易指数,货币,商品,ETF,外汇,股票以及加密货币。其中最重要的加密货币如比特币,比特币现金,以太坊,莱特币,Ripple和I​​OTA。

Plus500是受监管的经纪人。它位于伦敦,塞浦路斯和澳大利亚。由于经纪人位于欧盟,因此也受到欧洲当局的监管。塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)负责执行欧盟法律。

加密货币可以在Plus500上以1:2的杠杆进行交易。自2013年以来,该经纪人一直在交易加密货币货币差价合约。与eToro相比,社交交易和进一步培训机会的方面并不明显。但是,有一个模拟帐户。在演示模式下,新手可以使用虚拟货币进行交易,因此无需实际冒险就可以尝试使用虚拟货币。

与eToro一样,存款保护尤为重要,因此始终确保用户的资金安全。

在Plus500交易比特币的说明

到Plus500平台


BitMEX

BitMEX是成立于2014年的国际在线交易平台,用于交易加密货币货币衍生品。该经纪人设在塞舌尔。这个经纪人的特殊之处:它只接受比特币存款。

首先,交易者在此平台上以差价合约和杠杆进行交易,这些杠杆和杠杆可以实现最大杠杆比例为1:100。主要的加密货币在BitMEX上:比特币,比特币现金,卡尔达诺(ADA),EOS,以太坊,莱特币,TRON和Ripple。

BitMEX现在是纯加密货币衍生产品中的市场领导者。丰富的杠杆选择(高达100倍)对于经验丰富的交易者特别有意思,因为您可以用很少的资金获得高回报。如前所述,BitMEX是一个纯粹的加密货币平台,因此您只能使用比特币进行存取。

对于一个或另一个而言,优点是您只需输入一个邮件地址进行验证,而无需将任何其他数据传输到平台(即几乎匿名)。

如何在Bitmex交易比特币

到Bitmex平台


Bybit

Bybit是位于新加坡的相对较新的在线经纪人。 Bybit Fintech Limited在英属维尔京群岛注册。 Bybit还主要用于以高达100倍的杠杆率交易加密货币货币。该公司非常重视用户帐户的安全性。客户信用存储在确定性冷钱包系统中。

还有一个专用的“奖励中心”,用户注册后即可从中赚钱,然后通过社交媒体渠道推广该服务。用户可以通过各种任务(例如填写调查问成交量)赚取高达90美元的收入。最好的办法是看一下平台,并带走90美元。

到Bybit平台


Deribit

成立于2016年的交易平台Deribit专注于交易比特币期货和期权。该公司位于荷兰。公司名称来源于术语“衍生工具”和“比特币”。尽管所有合约均以美元在Deribit上计算,但付款仅以比特币进行。

到Bybit平台


杠杆保证金交易是什么意思?

保证金交易描述了第三方提供额外资金的一种交易类型。也使用杠杆。保证金交易用于增加交易的可能利润,使其远远超过投资额。

最初,这使得保证金交易在交易价值的波动性不那么高且利润通常不足以弥补订单费用的市场中变得很普遍。保证金交易在加密货币中也很受欢迎。

“保证金”是交易者为开始保证金交易而必须离开的初始投资。如果没有该保证金,则不允许交易者开立大于其初始资金的头寸。该头寸相对于您自己的资本有多高取决于杠杆率。使用1:10的杠杆,交易者可以用100欧元的投资开立1,000欧元的头寸。

保证金是保证金。交易者必须将此保证金存入经纪人,以便他获得交易的债务。保证金始终是购买价格的一部分。在保证金为50%的情况下,杠杆率为1:2,在保证金为10%的情况下,杠杆率为1:10。通常,经纪人确定平台上允许使用哪些杠杆。

潜在利润根据杠杆倍增,因为投资金额增加了很多倍。通常在交易中只赚取30欧元的任何人,在杠杆为1:10的情况下,总共可以赚取300欧元。

杠杆保证金交易可用于开设多头和空头头寸。在多头头寸中,交易者推测被交易标的物的价格将上涨。在空头头寸中,他推测价格将下跌。


比特币和加密货币衍生品风险

杠杆保证金交易中可能的高利润与高风险相关。在极端情况下,损失可能超过投资额数倍。交易者需要意识到,他们仍在交易加密货币货币,这是一种极易波动且不受监管的商品。

杠杆比率为1:10等于利润增加了十倍,也意味着亏损增加了十倍。因此,重要的是仔细选择杠杆。否则,追加保证金威胁。

通过追加保证金通知,经纪人向交易者报告,因为头寸发展方向错误。他只是推测,现在损失不仅超过了保证金,还超过了他的全部余额。因此,经纪人可能首先关闭所有其他未平仓头寸。这也适用于交易者的安全,因为这确保了交易者不会受到负余额的影响。因此,他损失的只是投资的资本。

在这种情况下,实际发生的情况取决于经纪人。如果经纪人没有立即关闭未平仓头寸,则交易者将滑向负值。他损失的钱比在经纪人帐户中的损失多,因此必须稍后支付损失。在最坏的情况下,损失超过他自己的资源,他破产了。

您必须始终意识到加密货币市场的不可预测性和动荡性。可以借助每个头寸的止损单来避免最坏的情况。这样,交易者设定了一定的价格水平。如果价格跌破或超过该水平,他会自动放弃头寸。

防止全部损失的最佳方法仍然是对此事的经验和知识。差价合约交易,特别是杠杆交易,不是针对新手,而是针对经验丰富的交易者。您必须熟悉市场,能够分析和预测K线走势图。即使那样,您仍然会遭受损失。良好的风险管理是有效交易的基本要求。


交易比特币与购买-税收方面

交易和购买比特币是两种不同的策略,它们都有各自的风险和利益:购买比特币时,您将成为代币的唯一所有者。您必须自己照顾一个钱包(将其留在交易所中通常不是一个好主意),并密切注意价格。

有些人每天买卖比特币,另一些人则使用数月至数年的加密货币。这样的好处是您不必每天处理K线走势图和分析。但是,您随后将依赖价格上涨,并且必须等待很长时间才能获利。

交易比特币与期权,期货,差价合约和其他交易工具有关。这提供了广泛的投资机会。差价合约尤其允许您在相对较短的时间内赚取高额利润。但是,这还需要您充分注意交易。您必须自学交易知识,并愿意接受损失。

有一些税收差异。买卖,持有和出售比特币被视为“私人销售业务”,类似于艺术品或贵金属的私人贸易。因此,比特币是投机交易。此处对利润征税,但仅在货物售出后征税。利润来自销售价格减去购买价格。损失也必须出于税收目的进行记录并提交给税务部门。

在某些情况下,私人销售交易可能免税。如果您持有比特币整整一年而不出售它,那么它将免税。还有一个免税限额。只要利润保持在600欧元以下,您就无需支付任何税款。但是,这适用于所有加在一起的投机交易。

建议为比特币差价合约提供专业的税务建议。比特币差价合约的税收到底有多精确,目前尚不清楚。在大多数情况下,适用统一税率。

统一税按25%的统一税率征税,再加上团结附加费和教堂税(如适用)。一些经纪人自动从利润中扣除税款。对于位于国外的经纪人,交易者必须自己进行。差价合约也有免税额度,这里是800欧元。

但是,为了获得100%的确定,建议咨询税务顾问。请事先确保这与Bitcoin&Co.否则,由于他们首先必须阅读该主题,因此他们向“咨询”收取大量费用。我们自己有负面的经历,所以请不要犯同样的错误。


常见问题

什么是比特币衍生品?

比特币衍生品是基于底层证券的远期交易。一个人实际上没有比特币,而是有合约的。

我可以使用哪些平台进行加密交易?

现在有数十种不同的平台可用于交易。从纯CFD经纪人到纯匿名加密货币平台。相应的提供者和测试获胜者可以在文章中找到。

购买比特币和加密货币或交易衍生品?

我们已经在文章中详细描述了这一点。在税收方面,纯差价合约交易基于25%的统一税率,而利润对于真正的比特币购买和持有期为一年是免税的。

资讯来源:由0x资讯编译自COINUPDATE。版权归作者Patrik Eberle所有,未经许可,不得转载
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