迪士尼击败了收益,但股票未能达到每月风险水平

沃尔特迪斯尼公司(DIS)在2月4日收盘后发布了可靠的收益报告。该股一度升至147.30美元,这是对其每月风险水平146.40美元的失败测试。该股在日线图上方处于“黄金十字”上方,并在上周末测试了200天的简单移动平均线139.00美元。其季度价值水平为$137.40。问题在于其每周K线走势图为负。

迪士尼是媒体巨头,也是道琼斯工业平均指数的重要组成部分。然而,尽管华尔街对其流媒体服务的称赞,该股票仍未能上涨。分析师通常会上调价格目标。高盛(Goldman Sachs)将其目标股价从148美元上调至159美元,古根海姆(Guggenheim)将其目标股价从151美元上调至160美元。我二月份的风险水平为146.40美元,而我的年度风险水平为170.52美元。

根据Macrotrends的数据,该股并不便宜,其市盈率为25.25,股息收益率仅为1.25%。该股上周收于138.97美元,今年迄今为止下跌了3.7%,但处于牛市区域,较2019年3月25日的低点107.32美元高29.5%。该股较11月26日创下的历史高点153.41美元低9.4%。

迪士尼每日K线走势图

每日K线走势图显示华特迪士尼公司(DIS)的股价表现
Refinitiv XENITH

日线图显示了在2019年4月4日形成的“黄金十字”,当时50天的简单移动均线升至200天的简单移动均线上方,表明价格较高。当买入信号出现在K线走势图上时,策略是买入200天简单移动平均线的弱点。 10月31日,该均值测试为$128.98。这使该股跌至11月26日创下的历史新高153.41美元。

12月31日收盘价144.36美元是我专有分析的重要输入,其年度风险水平为170.52美元。半年度价值水平为$130.29。季度价值水平为$137.40。 1月31日的收盘价138.31美元是我的分析的另一个输入,而2月份的风险水平146.40美元是在获利后的高点进行测试的。

迪士尼每周K线走势图

显示沃尔特迪斯尼公司(DIS)股价表现的每周K线走势图
Refinitiv XENITH

迪士尼的每周K线走势图为负,其股价低于其五周修正移动平均线141.20美元。该股高于其200周的简单移动平均线(即“回归均值”)113.19美元,最新测试为在2018年12月28日当周的平均水平105.26美元的买入水平。上周12 x 3 x 3的每周缓慢随机读数从2月14日的41.03下跌至36.41。

交易策略:买入迪斯尼股票处于弱势,其季度价值水平为137.40美元,并增加持有弱势的头寸,其半年价值水平为130.29美元。将持股量减少至每月风险水平146.40美元。

如何使用我的价值水平和风险水平:2019年12月31日股票的收盘价是我专有分析的输入。季度,半年度和年度水平仍保留在K线走势图中。每次计算都使用这些时间范围内的最后九次关闭。 2月的月度水平是根据1月31日的收盘价确定的。在每周结束后计算新的每周水平。新的季度级别在每个季度末出现。半年度水平在年中更新,而全年水平则在全年进行。

我的理论是,收盘之间的九年波动足以假设股票的所有可能的看涨或看跌事件都被考虑在内。为了捕捉股价波动,投资者应在价格疲软时购买股票至价值水平,并将持有的股票减少至有风险的水平。枢轴是在其时间范围内违反的价值水平或风险水平。枢轴充当磁铁,很可能在其时间范围到期之前被再次测试。

如何使用12 x 3 x 3的每周慢速随机读数:我选择使用12 x 3 x 3的每周慢速随机读数的选择是基于对许多读取股价动量的方法进行回测,目的是找到导致最少的组合错误的信号。我是在1987年股市崩盘后这样做的,所以我对结果超过30年一直感到满意。

随机读数涵盖了股票的最近12周的高点,低点和收盘价。原始的计算是最高价和最低价与收盘价之间的差异。将这些级别修改为快速阅读和慢速阅读,我发现慢速阅读效果最好。

随机读数范围在00.00和100.00之间,高于80.00的读数被视为超买,低于20.00的读数被视为超卖。高于90.00的读数被认为是“膨胀的抛物线泡沫”,随后通常在接下来的三到五个月内下跌10%至20%。低于10.00的读数被认为“太便宜了,不容忽视”,通常在接下来的三到五个月内会上涨10%至20%。

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