随着经济开始重新开放,如何交易新牛市

3月11日,在达到历史最高纪录后仅19天,由于冠状病毒,历史性的11年牛市停止了前进,一个新的熊市开始了。

这是有史以来最快的一次,牛市变成熊市。

贸易商为最坏的情况做好准备,导致股票暴跌。道琼斯指数下跌了-38.4%,标准普尔下跌了-35.3%,纳斯达克下跌了-32.5%。

但是在熊市开始后的短短11天之内,股市飙升了20%以上,退出了熊市区域,并正式开始了新的牛市。

那是我们见过的最短的熊市。

首先是道琼斯指数,一个半星期后是标准普尔指数,第二天又是纳斯达克指数。

目前,道琼斯指数从低点上涨了30.5%,标准普尔指数上涨了29.4%,纳斯达克指数上涨了30.2%。

但是看起来还有更多的路要走。

在一项针对前十大熊市的研究中(使用道琼斯指数),随后的上涨非常壮观。在熊市之后的一年之内,股票平均上涨了44.7%。并且到第三年继续平均增长66.3%。

继该研究中最大的熊市(住房/金融危机,又称大衰退)期间的10 / 2007-3 / 2009之后,该市场在第一年上涨了63.4%。到第三年达到100.6%;到5年级达到153.6%;在整个11年多的牛市中超过357%。

随着许多分析师呼吁“史无前例的”复苏,这次的收益有望更大。

更多 。 。 。

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Zacks执行副总裁Kevin Matras预计,随着冠状病毒爆发的消退,被压抑的经济需求得以释放,经济和股市将飙升。关键是要知道在哪里可以找到当股市回升时会引领市场的股票。

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那时和现在

先前的熊市与刚刚结束的熊市之间的区别在于,通常它们之前是经济放缓。但这是由于不可预见的外来事件–冠状病毒。

疫情爆发之前,许多人认为美国经济是我们一生中最强劲的经济体,失业率低至50年低,家庭收入已达20年高,消费者信心指数近乎创纪录,企业利润也创历史新高。

然而,为了减缓/阻止病毒的传播;旅行禁令(影响了人和货物的流动),以及极端的社会疏远措施(暂时关闭了业务并使人们留在家里)使我们的经济陷入停滞。

但是由于最糟糕的时刻已经过去,随着被压抑的经济需求释放,经济和股票预计将飙升。

尽管许多州将在另外几周内保持锁定状态,但有些州已经开始重新开放。大约还有20多个州将在4月底/ 5月上旬开始重新开放经济。

到5月底,该国大部分(如果不是全部)将开始营业。

伸出援助之手

分析师之所以呼吁实现前所未有的经济复苏,是因为已经为企业和工人提供了前所未有的援助。

迄今为止,将近10万亿美元的货币和财政刺激措施拨给了受病毒打击最严重的国家。其中包括旨在为小企业提供低息贷款(或赠款)的“工资保护计划”,以使他们可以在此停机期间继续雇用员工并支付工资。

以前从未做到过。但是通过这种方式,一旦企业开始重新营业,他们就可以开始运作,员工可以立即恢复工作,并且可以开始重建经济。

我们也不要忘记美联储将利率削减至接近零。而且看起来这些不会很快上涨。对于企业和消费者而言,这都是利多的,因为它将更多的钱留在人们的口袋里,使他们有更多的钱可以花。

考虑到以上所有这些,这就是为什么美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示,一旦经济重新开放,经济复苏将是“稳健的”,并且由于冠状病毒,目前的工作机会只是暂时的。

许多市场观察者分享所有的情绪。但是听到鲍威尔先生这样的权威人士总是很高兴的。

骑牛市

一旦回调结束,我们都知道新的牛市是不可避免的。历史证明了这一点。

但是这种牛市的速度使许多人措手不及。

而且收益不断增加。

但是,并非所有股票都是一样的。在随后的涨势中,将会有明显的赢家和输家。

当然,有明显的。在获奖者栏中,你可以找到在线购物公司,送货上门,远程办公和视频会议软件等。

在失败者栏中,你可以找到航空公司,酒店,实体零售等等。

但是没有那么明显的挑剔。

即使经济开始重新开放,这并不意味着所有企业都会恢复到COVID之前的水平。

那些拥有最佳资产负债表和现金流的公司将表现最好。

但是,举例来说,餐馆可能只会恢复到以前水平的75%。而且可能需要一年的剩余时间才能完成。原因之一与人们进入社交场所的信心程度有关。另一个原因是,随着桌子的移开和散开,社交距离将减少其座位容量。

医疗领域的公司应该做得很好。特别是那些侧重于冠状病毒检测,治疗和疫苗的药物。例如,雅培(Abbott Labs)刚推出了一款新的测试套件,预计将增加10亿美元的销售额。吉利德(Gilead)目前正在测试他们的药物Remdesivir。虽然,关于其功效的报道相互矛盾(在芝加哥进行的一项泄漏研究显示了有希望的结果,而在中国的一项早期研究显示了相反的结果)。但是,还有许多其他公司竞相开发自己的疗法。而且Moderna正在研究一种可能的疫苗,尽管可能要到明年才能准备好(假设它们成功了)。但是生产上述所有产品的成本很高。并不是每个公司的每个新产品都会成功。

由于需求下跌和生产过剩导致巨大的供过于求,石油行业最近受到了沉重打击。但是在所有这些大屠杀中,航运业(特别是那些可以在其油轮中存储原油的行业)看到大量股票飙升,因为客户希望这些公司存储石油。

关键是,随着这种新的牛市的发展,在许多不同领域将有巨大的机会。

某些突破性股票将受到尝试,并且我们都知道和喜欢真实的名字。

其他人将是你可能从未听说过的股票。

这是因为这种病毒的爆发以及它为企业和消费者带来的巨变将改变我们经济的很大一部分。能够适应的公司将蓬勃发展,并成为新的市场领导者。而那些不能承受的人会受苦。

而且你需要知道如何确定哪个。

做些什么

寻找新的市场领导者的最佳方法是坚持使用久经考验的有效方法。

例如,你是否知道在过去32年中的26年中,拥有排名第一的强力买入的股票以每年24.5%的年平均回报率击败了市场?这几乎是标准普尔的2.5倍,年获胜率超过81%。

其中包括2个熊市和3个衰退。

你是否还知道Zacks Ranked Industries排名前50%的股票比排名底部50%的股票高2到1倍?他们之所以说股票价格变动的一半可以归因于其所在的集团,是有原因的。因为这是真的

这两件事将为任何投资者带来巨大的成功机会,并使你顺利实现投资目标。

但是你还没有到那儿,因为仅这两项就只能将10,000种股票的范围缩小到前100种左右。太多的交易一次。

因此,下一步就是将清单缩小为你可以购买的5-10支最佳股票。

经验证的获利策略

当你专注于经过验证的,有利润的策略时,挑选最佳股票变得容易得多。

通过专注于过去被证明有效的方法,你将更好地了解现在和将来成功的可能性。

以下是我最喜欢的一些策略,这些策略在好时机和坏时都逐年破坏市场。

新高:研究表明,创出新高的股票倾向于创出更高的高点。这个策略证明了这一点。积极的价格波动和强劲的基本面相结合,创造了所有必要条件,以使这些股票飙升至更高的高度。在过去20年(2000年至2019年)中,使用1周的重新平衡,平均年收益率为47.8%,而标准普尔的平均年收益率为6.0%,是市场的近8倍。

筛选出的排名5:该策略利用排名第一的强力购买,并添加了两个经过时间考验的筛选器,以将股票列表每周缩小至五个高概率选择。在过去20年(2000年至2019年)中,使用1周的重新平衡,平均年收益率为54.1%,是市场的9倍。

小型股增长:小型股历史上一次又一次地超过了市场。这些公司通常是在成长周期的早期,即成长最快的时候。该策略将小盘股的激进增长与我们的增长和估值指标的特殊融合相结合,以实现爆炸性回报。在过去20年(2000年至2019年)中,使用1周的重新平衡,平均年回报率为54.7%,超过市场9.2.x倍。

关于这些策略的最佳部分(除了收益之外)是所有测试和艰苦的工作都已经完成。无需猜测。只需点击一下,即可在下一笔交易中开始购买更好的股票。

从哪儿开始

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谢谢,交易愉快,

凯文

Zacks执行副总裁Kevin Matras负责我们所有的交易和投资服务。他制定了许多最有效的市场击败策略,并指导了该策略。

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