第一:欧盟基准兼容指数中的加密货币资产和黄金

数字资产管理公司CoinShares Group在机构投资领域建立数字资产方面又向前迈进了一步。

CoinShares推出新的数字资产指数

CoinShares集团宣布推出Coinshares黄金和加密货币资产指数(CGCI)。这是第一个具有数字资产敞口的指数,并且符合欧盟基准法规(EU BMR)。

对于加密货币资产而言,这是一个巨大的里程碑,因为经常被吹捧为资产类别黄金的数字版本的比特币,已成为寻求接触数字资产的机构投资者的金融产品不可或缺的一部分。

此外,在该指数中与黄金配对是结合了加密货币资产的高波动性和贵金属的低波动性。 CoinShares Group认为,考虑到黄金和比特币之间没有高度相关性,该指数的风险状况得以消除。

指数方法保持一篮子5个均等加权的加密货币对黄金的资产。没有适合纳入的固定资产清单,但该标准基于连续6个月的市值,不包括任何ERC-20令牌和以隐私为重点的资产。

金融产品将经历每月进行的重新平衡过程,加密货币资产篮子重新平衡包括重新平衡时排名前5位的合格市值加权加密货币。该指数的计算依赖于Kaiko加密货币市场数据以及Messari的供应数据-数字资产领域的两家领先数据提供商。

同时,加密货币资产篮子和黄金之间的权重是基于加权风险分配方案确定的。

CGCI的发展源于CoinShares与伦敦帝国学院之间的研究,该研究于2019年发表,确定黄金和加密货币资产的配对提供了优于单独持有的风险和回报特征。

加密货币资产与黄金搭配可提高风险回报率

该指数方法是根据与欧盟注册的基准管理人Compass Financial Technologies进行的研究和实验而创建的,以确保建立健壮且符合基准的指数。作为第一个符合欧盟BMR标准的指数,CoinShares黄金和加密货币资产指数还被彭博终端和Refinitiv等受欢迎的金融数据提供商所接受。

机构投资者已经有多种选择来接触加密货币资产,但是随着市场的高波动性,投资者可能会回避承诺。这种新的黄金加权组合(波动率低的资产之一)使投资者能够进入数字资产领域并从更高的收益中受益,同时最大程度地降低波动风险。

CoinShares Group在加密货币领域已经拥有良好的往绩记录,其中包括几种金融产品,包括首个受监管的比特币对冲基金和首个在交易所交易的比特币产品。

CoinShares执行主席Daniel Masters认为,这是数字资产领域向前迈出的重要一步,它与商品的机构采用同时出现,并指出:

“经过严格研究和记录的指数产品是通过高盛商品指数的出现在90年代后期机构化采用商品的催化剂。该加密货币和黄金指数旨在通过利用学术研究及其基准监管地位来达到同样的目的,甚至通过最严格的投资委员会。”

数字资产的发展空间

数字资产空间一直渴望引起机构投资者的注意。在过去的几年中,大型机构多次入侵加密货币资产。从那以后,像Fidelity或ICE这样的老牌传统金融机构就为数字资产行业启动了独立的实体。

但是,加密货币领域的皇冠上的宝石仍然是美国证券交易委员会(SEC)批准的比特币ETF,这将巩固该资产在其单独类别中的地位。但是,这个目标似乎和两年前一样难以实现。

监管机构拒绝了来自不同资产管理公司的几项申请,其中每一项都引用了与加密货币市场供应方有关的原因–交易选择不佳,价格数据不准确以及交易量不确定。

尽管自那时以来开发了加密货币空间,并且为机构投资者出现了更多的托管解决方案,并且数据提供商似乎已经建立了更强大的价格指数,但也没有谈论批准比特币ETF的进展。

也许关键在于需求–当机构对数字资产的需求足够高时,监管机构可能会迅速改变其立场。

CoinShares是这组致力于改善数字资产金融产品基础架构的公司的一部分。有了这个新产品,该公司不仅有可能产生对加密货币资产的机构需求,而且还为该领域的其他人开拓了进一步的产品创新之路。

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