埃克森美孚和英伟达被列为 Zacks Bull and Bear of the Day

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伊利诺伊州芝加哥 – 2022 年 8 月 19 日 – Zacks 股票研究公司将埃克森美孚公司 (XOM 快速报价 – ) 视为当日牛市,将英伟达 (NVDA 快速报价 – ) 视为当日熊市。此外,Zacks Equity Research 提供对特斯拉(TSLA 快速报价-)、通用汽车(GM 快速报价-)和福特(F 快速报价-)的分析。

以下是所有五只股票的概要:

埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corp.)在第二季度发布了惊人的业绩,产生了大约 170 亿美元的自由现金流。在强劲的油价、精简的业务运营等的推动下,这家美国石油巨头的盈利预期继续飙升。

即使油价降温,埃克森美孚的前景仍然令人印象深刻。此外,XOM 的估值和派息有助于将其作为多元化长期投资组合的一部分以及在股市强劲反弹期间值得考虑。

埃克森美孚的能源宣传

埃克森美孚是世界上最大的上市能源供应商和化学品制造商之一,拥有多样化的产品组合,有助于推动现代经济发展。XOM 经营上游业务,在世界各地进行石油和天然气勘探和开发。该公司还是石油产品的领先炼油商和营销商。在可预见的未来,这些细分市场有望成为埃克森美孚的命脉。

当然,埃克森美孚的执行团队比以往任何时候都更加关注未来。这些努力包括其产品解决方案部门,旨在通过“开发更可持续的产品,如低排放燃料、化学性能产品以及下一代润滑油和塑料”来帮助减少温室气体排放和塑料废物。

埃克森美孚还在积极投资氢技术、生物燃料和其他低排放燃料。最重要的是,XOM 在碳捕获和储存方面继续取得进展。

石油和能源繁荣

随着美国石油和天然气生产的蓬勃发展,石油和能源在 2010 年代经历了一段艰难时期。能源部门下滑的部分原因是由于水力压裂(压裂)的出现推动了供应的大幅增加。与此同时,对可再生能源的推动使华尔街的一些人避免投资石油和天然气。

石油和天然气公司所谓的“失去的十年”迫使埃克森美孚和其他公司重新评估其业务的各个方面,精简运营以比以往更高效地运营。在石油和能源价格反弹的情况下,削减成本的措施现在正在获得巨大的回报。

埃克森美孚正在投资低碳未来,绿色能源热潮似乎将持续。然而,从新冠疫情低点反弹和 2022 年的巨大繁荣有助于巩固原油和天然气在全球经济中的关键作用。

未来几十年,石油和天然气可能会继续成为全球经济的支柱。俄罗斯入侵乌克兰凸显了埃克森美孚和其他巨头的重要性,因为供应难以满足不断增长的全球需求。

随着美国和其他经济体恢复生机,需求大幅反弹,埃克森美孚和其他公司受益于石油和能源价格上涨。包括航空旅行在内的旅行已经严重成交量土重来,更广泛的能源需求正试图恢复到 Covid 之前的水平。

XOM的成长与展望

埃克森美孚是美国最大的石油公司,市值接近 4000 亿美元。XOM 报告称,由于石油和能源价格飙升,原油一度攀升至每桶 120 美元,2021 年增长强劲,2022 年上半年实现历史性增长。

埃克森美孚在第二季度公布了创纪录的季度利润,在创纪录的炼油利润率的推动下,其调整后的第二季度收益增长了 276% 至每股 4.14 美元。

在 7 月 29 日取得令人瞩目的业绩后,XOM 的 22 财年和 2023 财年普遍收益预期扩大了 3 月份。该公司的 22 财年每股收益预期在过去 60 天中上涨了 21%,23 财年上涨了 13% 以上。XOM 的总结积极性帮助它目前获得了 Zacks 排名第一(强力买入)。

埃克森美孚 2021 财年的收入飙升 57% 至 2856 亿美元,调整后的亏损为每股 – 0.33 美元至每股 + 5.38 美元。展望未来,Zacks 估计其今年的收入将增长 47%,达到 4185.1 亿美元,从而将每股收益提高 131%。

目前,埃克森美孚的销售额和收益预计将在 2023 年回落至这些水平。但预期的同比下跌几乎没有表明经济大幅放缓。

其他基本面

埃克森美孚的石油和天然气综合国际行业在 250 多个 Zacks 行业中排名前 12%。埃克森美孚出色的 2021 年帮助它偿还了约 200 亿美元的债务,或者是它在大流行低迷时期借入的大部分债务。

该公司的净债务与资本之比降至 13%,即使油价徘徊在每桶 90 美元左右,这也应有助于其蓬勃发展。

减少的债务负担和高利润率也有助于公司向股东回报大量价值。XOM今年早些时候表示,它将回购股票三倍,同时略微增加其油田支出和产量。

埃克森美孚 3.8% 的股息收益率为投资者提供了高于其排名靠前的行业平均水平的稳定收入。XOM 的收益率也超过了 10 年期美国国债的 2.88% 和标准普尔 500 指数的 1.4%。

总结

埃克森美孚股价在过去两年飙升 125%,超过其行业 78% 和标准普尔 500 指数 27% 的涨幅。这一成功包括在 2022 年飙升 54%,而基准下跌 11%,行业增长 28%。

XOM 确实从 6 月初每股 105 美元的高点大幅下跌至 7 月中旬的 83 美元左右。埃克森美孚已反弹至每股 94 美元左右,与目前 Zacks 的共识价格目标相比,仍有 8% 的上涨空间。去年,该股在一些关键技术水平上获得了强劲支撑。

尽管有所攀升,但埃克森美孚的 12 个月远期收益为 8.3 倍,较全年高点折让 40%。这也标志着其全年中位数的 25% 折扣,并且不仅在过去 12 个月而且在过去 10 年中都接近其低点。附近的K线走势图显示了其强劲的估值,Covid 需求蒸发在 2020 年创造了这个奇怪的垂直部分。

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英伟达是一个芯片超级巨星,其业务范围已远远超出游戏行业,扩展到数据中心等领域。

然而,随着消费者改变消费习惯,需求放缓,这家 GPU 制造商面临压力。英伟达在 8 月 8 日提供了悲观的 23 财年第二季度初步指引,迫使分析师下调了盈利前景。到 2022 年,该股仍下跌超过 35%。

英伟达基础

英伟达凭借其为不断增长的游戏行业提供出色处理器的能力,成为了华尔街在芯片领域的宠儿。

然而,正是 NVDA 在蓬勃发展的数据中心和云计算领域的扩张和成功使英伟达成为全球科技巨头和市值最大的美国芯片制造商。

尽管英伟达有能力在关键科技行业实现长期增长,但它仍然面临着半导体市场更广泛的周期性。由于游戏业大幅放缓,英伟达在 8 月 8 日提供了 67 亿美元的初步第二季度收入指引,而最初的预期为 81 亿美元。

英伟达表示,相对于 5 月收入前景的短缺“主要归因于游戏产品的销售量下跌,反映出渠道合作伙伴的销售额可能因宏观经济逆风而下跌。” 英伟达表示,其第二季度的整体收入预计仍将同比增长 3%,数据中心销售额增长 61%,游戏销售额下跌 33%。

总结

降低的游戏指导伴随着略低于预期的数据中心收入。新的前景将侵蚀其利润和利润。英伟达最新的盈利预测帮助其在我们的风格评分系统中获得了 Zacks 排名第 5 (强劲的销售),同时其价值和动量的“F”等级。

Nvidia 的半导体——通用行业目前在 250 多个 Zacks 行业中排名倒数第三。NVDA 股价在 2022 年下跌约 36%,其 12 个月远期收益仍为 48.8 倍,而行业平均水平为 25.1 倍。

当然,NVDA 是地球上最大的科技股之一,它有望在长期内蓬勃发展。但对于投资者来说,在 8 月 24 日正式报告时提供更新的全年指导之前,暂时避开英伟达可能是谨慎的做法。

附加内容:

从气候法案中获益的 3 项长期电动汽车计划

拜登总统已将全面的气候变化法案签署为法律。该法案 – 也称为减少通货膨胀法案 (IRA) – 是美国历史上最大胆的气候立法。这项具有里程碑意义的法案旨在为清洁能源倡议拨款约 3700 亿美元,以推动脱碳努力,这将使美国在本十年末将温室气体排放量比 2005 年的水平减少近 40%。

电动汽车 (EV) 空间很可能成为新气候法案的受益者之一。事实上,随着气候问题和技术进步的加剧,随着传统汽车制造商快速转向电动汽车,越来越多的汽车正在实现电气化。现在,这个 IRA 将进一步增强电动汽车行业的前景。

为了利用电动汽车的未来,可以考虑将电动汽车之王特斯拉以及两家正在快速推进电气化游戏的汽车巨头——通用汽车和福特——添加到你的观察名单中。在讨论这些股票之前,让我们看一下汽车制造商气候法案的主要内容。

爱尔兰共和军解锁电动汽车折扣尽管有警告

该法案旨在通过激励汽车制造商加速生产零排放汽车以实现环境目标的激励措施来改变美国汽车行业。

为了鼓励采用电动汽车,爱尔兰共和军在 2032 年之前为购买新电动汽车提供 7,500 美元的税收抵免。重要的是,税收抵免将没有 200,000 辆汽车的上限。在当前情况下,一旦公司的电动汽车销量达到 200,000 辆,税收抵免就会逐步取消。包括特斯拉、通用汽车和丰田在内的一些汽车巨头已经用尽了限制。更新后的电动汽车税收抵免将在 2023 年初取消该上限。从明年开始,这些汽车巨头的车辆将再次有资格获得税收抵免,只要它们在北美制造并满足原材料采购要求。

这使我们想到了汽车制造商将面临的主要问题之一。新法案仅对在北美组装的车辆提供税收抵免条款。换句话说,法律立即取消了在北美以外生产的任何电动汽车利用这些激励措施的资格。根据汽车创新联盟的数据,目前有资格获得 7,500 美元税收抵免的 72 款车型中,约有 70% 将不再享受优惠。值得注意的是,包括现代 Ioniq 5、起亚 EV6 和丰田 Rav4 Prime 在内的一些大众市场品牌不再有资格获得税收抵免,因为它们不是在国内生产的。

2023 年生效的原材料采购标准将变得更加严格。值得注意的是,从 2023 年开始,汽车电池的原材料只能从与美国签订自由贸易协定的国家采购。法案肯定会寻求促进国内电池制造,许多电动汽车将立即被取消获得信贷优惠的资格。

二手电动汽车也有新的 4,000 美元信用额度,价格为 25,000 美元或更低。但要获得二手车税收抵免的资格,一个家庭的年总收入不应超过 150,000 美元(联合报税人)或 75,000 美元(个人报税人)。

对于符合税收抵免资格的新车,轿车的标价应低于 55,000 美元。同时,SUV、卡车和货车的价格不应超过 80,000 美元。要获得新的 EV 抵免资格,单身申报者的应税收入上限为 150,000 美元,联合申报者的应税收入上限为 300,000 美元。

虽然从表面上看,爱尔兰共和军看起来像是一个可以快速跟踪电动汽车行业的可靠立法,但事情并不是那么笨拙。考虑到标价和收入上限,随着新立法的出台,许多汽车可能难以获得信用权。最重要的是,法律要求汽车和电池“在美国制造”这一事实仍然是一个主要限制。

因此,新立法可能对汽车制造商没有太大好处,因为汽车制造商不会在美国生产大量电动汽车或某些电动汽车新贵,因为它们的车辆太贵而无法获得信贷。与此同时,特斯拉、通用汽车和福特等公司将从新的气候法案中受益,因为它们已经重组了供应链以在美国制造汽车。

3只股票焦点

特斯拉:随着新法案取消销售门槛,特斯拉将从 2023 年开始重新获得其价格低于 55,000 美元的入门级 Model 3 RWD 车型的激励资格。由于 Model Y 的两种变体都被归类为 SUV 并符合价格上限,它们也有资格获得税收抵免。行业监管机构认为,按照新法律的要求,特斯拉在满足美国或贸易盟友的原材料采购要求方面是最接近的。

这个 EV 庞然大物目前拥有 Zacks 排名第二(买入)。对 Model 3 和 Y 的强劲需求正在提振特斯拉的收入。高产量也有助于特斯拉提高生产效率,从而提高毛利率。公司长期预期EPS增长率为31.2%。

通用汽车:虽然通用汽车也已经用尽了 200,000 辆电动汽车的配额,但从明年开始,它将再次符合新的气候法案的资格。该公司拥有众多负担得起的电动汽车品牌,这些品牌将有资格获得 7,500 美元的税收抵免。其中包括凯迪拉克 Lyriq、雪佛兰 Bolt EV、雪佛兰 Bolt EUV、雪佛兰 Silverado EV、雪佛兰 Blazer EV、雪佛兰 Equinox EV 和 GMC Sierra EV。考虑到价格上限,Silverado 和 Sierra EV 仅适用于较低的内饰水平。

通用汽车目前拥有 Zacks 排名第三(持有),计划到 2025 年底推出 30 款电动汽车。通用汽车的零工厂以及位于 Spring Hill 和 CAMI 的工厂正在为公司的电气化目标奠定基础。通用汽车的 Ultium Drive 系统正在扩大其电动汽车的实力。公司长期预期EPS增长率为10%。

福特:5 月,福特首席执行官法利通知说,他预计福特 EV 税收抵免将在 2022 年底或 2023 年初枯竭。但随着 200,000 辆汽车配额的取消,福特受欢迎的 EV 车型将利用以下折扣账单。考虑到它们的制造状况和标价,Mustang Mach E 和 F-150 Lightning 都有资格获得税收抵免。所有装饰级别的 Mustang Mach E(在墨西哥制造,价格远低于 SUV 的 80,000 美元门槛)都符合条件。F-Lightning e 卡车的所有标准系列车型均在密歇根州制造,低于 80,000 美元的门槛,均符合税收抵免条件。

福特目前拥有 Zacks 排名第三。该公司积极推动电动汽车,到 2026 年计划支出约 500 亿美元,到 2026 年底目标生产超过 200 万辆电动汽车(复合年增长率为 70%),这预示着长期增长的好兆头。到 2030 年,福特预计电动汽车将占其全球销量的 50%,这将巩固其在炙手可热的电动汽车领域的地位。公司长期预期EPS增长率为9.1%。

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