华尔街对 Datadog 的热情会带来巨大收益吗？
- Datadog 在最近一个季度轻松超过了收益和收入预期
- 华尔街预计全年和 2023 年盈利增长强劲
- 尽管分析师对长期持乐观态度，但由于公司仅按照预期进行指导，因此热情暂时减弱
根据 MarketBeat 汇编的数据，云监控专家 Datadog（纳斯达克股票代码：DDOG）最近一直是分析师热情的主题——至少在大多数情况下如此。
上周五，瑞士信贷以“跑赢大盘”评级启动了报道。 本周早些时候，Moffett Nathanson 分析师 Sterling Auty 以“买入”评级和 143 美元的目标价开放报道，潜在上涨空间为 51.31%。 此外，中型市场投资银行 Robert W. Baird 以“跑赢大盘”的评级和 120 美元的目标开始对该股票的覆盖。
就新分析师的报道而言，唯一的异常值是摩根大通，该公司以“中性”评级开始报道。
自 8 月 4 日报告第二季度以来，该股已经下跌。该公司报告每股收益为 0.24 美元，比去年同期增长 167%。 正如 MarketBeat 收益数据显示的那样，这超出了每股 0.14 美元的普遍预期。
收入为 4.0614 亿美元，轻松超过了 3.8128 亿美元的普遍预期。 同比增长 74%。
该公司公布过去五个季度的盈利增长在 80% 至 300% 之间。 在过去的八个季度中，收入以两位数的高速度增长。
在财报中，Datadog 强调了几个新的服务合作伙伴关系和升级。 它还指出，它有大约 2,420 名客户，年经常性收入为 100,000 美元或更多，比去年同期增长 54%。
华尔街预计全年每股盈利 0.80 美元，增长 67%。 到 2023 年，这一数字将再增长 34%，达到每股 1.07 美元。
那么，有了这么多好消息，为什么股票会暴跌？
显然，对于大多数股票来说，部分答案是相同的：担心利率、通胀、衰退，以及简单的大盘下跌。
但在Datadog的案例中，有一些公司特定的消息让投资者感到沮丧：公司的指导仅符合预期，而不是超出预期。
Datadog 为第三季度提供了以下指导：
- 收入在 4.1 亿美元至 4.14 亿美元之间。
- 非美国通用会计准则营业收入在 5100 万美元至 5500 万美元之间。
- Non-GAAP 每股净收益在 0.15 美元至 0.17 美元之间
对于全年，它预计：
- 收入在 16.1 亿美元至 16.3 亿美元之间。
- 非美国通用会计准则营业收入在 2.55 亿美元至 2.75 亿美元之间。
- Non-GAAP 每股净收入在 0.74 美元至 0.81 美元之间。
对于全年，您可以看到净收入如何有机会进入预期的低端，这将大大低于分析师的看法。
尽管如此，鉴于乐观的共识目标价为 148.36 美元，华尔街显然对该股保持信心，潜在上涨空间为 67.26%。
乐观的另一个迹象，也是投资者经常可以向银行提出的一个迹象：机构所有权在最近一个季度飙升。
机构拥有 72% 的股份，这是一张强有力的信任票。 基金持有52%的股份。 在过去 12 个月中，购买股票的机构多于出售股票。
为什么机构所有权很重要？ 首先，投资银行、基金、保险公司、大学捐赠基金等大股东都有专门的研究团队，一丝不苟地挖矿机会。
其次，机构不会随意买卖。 相反，当他们对股票有信心时，他们往往会随着时间的推移增持头寸。 尽管今天的算法经常在价格低于预先确定的技术阈值时触发销售，但它们也不会在恐慌中退出。
尽管它仅在三年前上市，但 Datadog 的 283 亿美元市值使其在价值方面跻身顶级企业软件制造商之列。 它落后于 Salesforce (NYSE: CRM)、SAP (NYSE: SAP)、ServiceNow (NYSE: NOW)、Snowflake (NYSE: SNOW)、Workday (NASDAQ: WDAY) 和 Shopify (NYSE: SHOP)。 估值较低的行业同行有数十家，其中包括一些知名品牌，如 Asana (NYSE: ASAN) 和 Twilio (NYSE: TWLO)。
作为一家处于增长模式且受到机构信任的相当新的公司，Datadog 是下一个市场上涨趋势的良好观察名单候选者。 
本文提及的公司
| 公司 | 市场排名™ | 时价 | 价格变化 | 股息收益率 | 市盈率 | 共识评级 | 共识价格目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据狗 (DDOG) | 2.4397 颗星，共 5 颗星 | 87.28 美元 | -2.4% | 不适用 | 8,736.74 | 适度购买 | 148.50 美元 |
| 销售人员 (CRM) | 2.9926 颗星，共 5 颗星 | 147.01 美元 | -2.1% | 不适用 | 272.24 | 适度购买 | 243.21 美元 |
| 树液 (SAP) | 2.7 颗星，共 5 颗星 | 79.47 美元 | -2.3% | 2.58% | 20.75 | 抓住 | $106.00 |
| 工作日（WDAY） | 2.7869 颗星，共 5 颗星 | 151.24 美元 | +0.5% | 不适用 | -193.90 | 适度购买 | 240.23 美元 |
| 雪花 (SNOW) | 2.4143 颗星，共 5 颗星 | 172.13 美元 | +0.2% | 不适用 | -79.32 | 适度购买 | 211.71 美元 |
| Shopify (商店) | 2.2019 的 5 颗星 | 28.76 美元 | +0.7% | 不适用 | -18.98 | 抓住 | 72.18 美元 |
| 体式（ASAN） | 2.3365 颗星，共 5 颗星 | 20.66 美元 | -5.8% | 不适用 | -10.54 | 抓住 | 33.60 美元 |
| Twilio (TWLO) | 2.3396 颗星，共 5 颗星 | 68.13 美元 | -2.4% | 不适用 | -11.57 | 适度购买 | 154.84 美元 |
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