自 2008 年危机以来最糟糕的季度之后,新的对冲基金推出“急剧”下跌

股市暴跌、通胀上涨和宏观经济不确定性导致第二季度新对冲基金的推出数量下跌,而且这一趋势在过去三个月中并未逆转。

根据对冲基金研究公司 HFR 的一份报告,2022 年第二季度只有 80 只新对冲基金推出,这是自 2008 年第四季度以来的最低推出率,当时只有 56 只新基金推出。 与 2022 年第一季度相比,新推出的对冲基金下跌了 56.7%。

这份于 9 月 30 日发布的报告显示,在 2022 年 4 月至 2022 年 6 月期间,有 156 家对冲基金被清算,而第一季度有 126 家基金被清算。 在截至 6 月的 12 个月内,共有 501 家基金关门。

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该报告强调了上半年全球投资者普遍存在的更广泛的避险趋势。 在低迷的经济条件下,投资者更愿意维持对已建立基金的敞口,而不是押注于新参与者。 据《华尔街日报》报道,虽然 HFRI 基金加权综合指数在今年前八个月下跌了 4%,但包括 Bridgewater Associates 和 Brevan Howard Asset Management 在内的宏观公司却获得了两位数的收益。

在全球利率飙升和美元走强的情况下,截至 8 月份,HFRI 500 宏观指数今年迄今上涨了 14.3%。

HFR 总裁肯尼斯·J·海因茨 (Kenneth J Heinz) 在一份声明中表示:“尽管表现强劲,但本季度的新发行量大幅下跌,因为避险情绪推动了投资者的避险情绪,投资者维持对已建立基金的敞口。”

“到 22 年第三季度中期,强烈的避险情绪加速了不相关宏观策略的收益,”他补充道。

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尽管宏观基金取得了这些收益,但总体而言,2022 年对对冲基金行业来说是艰难的一年。 多空股票基金今年遭受的损失最大。 贝莱德的首席执行官拉里芬克称上半年是“50 年来股票和债券今年最糟糕的开局”。

据英国《金融时报》报道,总部位于达拉斯的多空股票对冲基金 Maverick Capital 在过去三年中实现了两位数的收益,但上半年却大幅下跌了 35%。

在 9 月份科技股暴跌之后,美国专注于科技的对冲基金正准备迎接下跌。 路透社上个月写道,Whale Rock Capital Management 的主要基金 HMI Capital Management 和 Casdin Capital 在 2022 年前八个月面临重大亏损。

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