比特币短仓回报丰厚您是看涨还是看跌?
星期四快乐,欢迎来到今天的比特币分析。
截至撰写本文时,比特币继续表现疲软,跌至更低的低点并挑战9200区域。从四个小时的时间范围来看,我正在寻找收盘价低于9281的关键水平,以表明进一步的看涨势头。如果BTC收盘低于该价格,我预计价格将达到本周低点9100,然后在通道所映射的SR水平附近达到8925,如下图所示。
比特币5月22日,来源:Alpha Trades,LLC
在昨天的早盘分析视频中,我透露了与市场上持仓量较小的交易员相比,我认为对冲基金和机构是BTC CME期货的净空头。如果您想更好地理解下面的K线走势图,请检查一下。
未平仓头寸继续增加,而对冲基金和较大市场参与者的非商业性机构则增加了空头头寸。当未平仓量增加而价格下跌时,这意味着可能有新的空头头寸进入订单流。
比特币CME,来源:Alpha Trades,LLC
正如我之前的分析所解释的那样,BTC的日线图显示,交易量的飙升不是在阻力位突破时出现,而是在阻力位之前,这对多头来说是一个不利信号。这表明有足够的卖家在大约10,050的阻力位附近等待。卖家正在以特定的价格范围内尽可能有效地装满行李。如果交易量大幅增加并且价格突破该阻力位,我将更倾向于说空头是错误的,BTC有望创造更高的高点。
为了不重复太多先前分析中所说的内容,并且在今天的视频中,我们回答了观众的问题,涵盖了几点,请查看昨天的视频和文章,以了解我如何得出有关比特币价格的这些结论行动,以及为什么我认为在这些水平上看涨比看涨更重要。
交易量减少,持仓量增加和价格收紧是否正在以市场告诉我们拐点的方式来临?
肯定的,并且到目前为止已经有所有原因。在这种情况下,比特币每天都在形成一个上涨三角形,但事实上我们已经连续八周没有比特币或标准普尔500指数的有意义的回调,因此资产的全面过渡是过期的。
看4月29日的区间高点和8407附近的关键低点,这对空头可能是一个积极的信号,如果空头继续压低价格,则空头可能会进一步下跌至9100或8925的情商(到那时阅读此书,您会发现这正是发生的情况。
每周时间表上的比特币
我发现每周有趣的一件事是,随着价格开始向下舍入,Stoch RSI进入超买区域,再次表明潜在的顶部。如果您查看哈希色带指示器收缩,这通常是矿工投降的标志。矿工出售其比特币的大量涌入以及比特币CME期货合约的净空缺均导致价格可能开始累计的汇流(同样,这是从今天的早晨视频中抄录的,因此请确保不要错过那些,因为他们比这些文章要早一些)。
观察到今天,明天和29日在Deribit上到期的合约,近期内7500区域的看跌期权交易量很大,而看涨期权的数量则不及前者。
对于5月29日到期的合约,我预计8000行使价的看跌期权将具有很大的分量,而9000则看跌。我之所以这样看,是因为当您看到某个特定合约的规模很大时,它表明对该行使价可能会有更多的兴趣,并提供了有关这些合约期末价格可能趋向何处的线索。
临近月底时,我们可能会看到一些有趣的波动。