什麼是趨勢交易及其運作方式？
趨勢交易是一種投資策略，其重點是根據市場內的較大波動來創建回報。交易者發現低風險的時刻，可以打開頭寸，等待合適的時間關閉頭寸並獲利。趨勢交易不是特定於市場的，可以用於各種資產類別，包括加密貨幣和股票。您所需要的只是對模式有很好的了解，對風險管理有很好的了解，並且可以通過紀律了解自己的策略。
踏上黃銅大頭釘
趨勢交易（有時稱為趨勢跟蹤）是基於市場指標的戰略決策。交易者將使用這些指標來確定當前市場，更重要的是確定市場的未來方向。數百名認為市場在某種程度上以可預見的方式行事的交易員使用了這種做法。
因此，他們相信通過使用歷史數據和價格走勢，他們可以預測資產價格最終將發生什麼。
由於此投資策略是基於趨勢而非微小的波動，因此通常被認為是中長期策略。搖擺交易或持倉交易者通常首選趨勢交易，而不是日間交易者。
如何識別趨勢
最成功的趨勢交易者是那些能夠在趨勢超越之前儘早平倉的交易者。為了實現這一點，交易者從資產的開盤價和收盤價開始就依賴大量信息。通常，趨勢交易者將其分析重點放在燭台圖上，因為它們可以提供最佳的趨勢和波動視覺表示。
通常，您可以預期會遇到三種類型的趨勢：
- 上漲趨勢–當資產價值增加時，交易者將尋求建立多頭頭寸，理想情況下以最高價格賣出
- 下跌趨勢–當資產價值下跌時，交易者將尋求建立空頭頭寸，最好以最低價格賣出
- 橫向趨勢–三種趨勢中最稀有的一種，通常被趨勢交易者忽略，當資產價格既不上漲也不下跌時發生橫向趨勢
考慮A公司的股價先升50p，再降25p，再升55p，再降20p。這將是上漲趨勢的跡象。
接下來，考慮B公司的股價下跌100p，然後上漲50p，然後再次下跌150p，然後再次上漲25p。這將是下跌趨勢的跡象。
趨勢變化
識別趨勢變化的最簡單方法是在K線走勢圖上定位U型或倒U型圖形。 U表示從下跌趨勢到上漲趨勢的變化，而反U表示相反的信號。回顧趨勢很容易，而預測即將發生的變化則要複雜得多。為了幫助您識別趨勢變化，您可以使用可在各種交易平台上使用的幾種K線走勢圖工具和指標。
需要注意的指標
能夠完美把握趨勢趨勢是每個交易者夢dream以求的優勢，隨著時間的推移，已經開發出多種不同的方法來幫助識別可能的趨勢。以下是一些可供所有交易者使用的最受歡迎的趨勢交易指標的示例。
移動平均趨勢指標
移動平均值（MA）指標提供了特定時期內給定資產的平均價格。結果，交易者能夠看到更平滑的K線走勢圖並更容易識別趨勢。雖然時間段的選擇完全由您決定，但標準時間段通常為50天或200天。
均線指標被認為是滯後指標，這意味著雖然它們非常適合向您顯示當前資產價格趨勢，但它們對識別未來趨勢沒有幫助。簡單地說，當資產的價格高於平均價格時，通常表示上漲趨勢，而低於平均價格的價格則表示下跌趨勢。
相對強度指數（RSI）趨勢指標
相對強度指數（RSI）指標理想地用於識別已超買或超賣的資產以及總體價格動能。 RSI會考慮多個時間段內的平均收益和損失，從而提供結果或正向或負向的價格變動。
RSI值是不超過100％的百分比。高於70％的值通常表示資產已被超買，而低於30％的值則表示資產已超賣。趨勢交易者注意這些價值，因為它們可以很好地表明資產價格即將到期，並且很有可能逆轉趨勢。
儘管RSI指標不能保證即將發生逆轉，但交易員通常在價格超賣時打開多頭頭寸，而在RSI指標超過70％時關閉頭寸。
平均方向指數（ADX）趨勢指標
平均方向指數（ADX）指標的主要功能是計算特定趨勢的強度。 ADX範圍從0到100，超過25的值表明趨勢很明顯。通常，它與方向運動指數（DMI）結合使用，ADX提供趨勢強度，而DMI提供方向。
雙底指示器
雙底（DB）指標用於根據短期平均值的增長來確定趨勢方向。通常，交易員將DB指標與其他指示（包括RSI和MA）結合使用。
Google趨勢
Google趨勢是一種預測市場走勢的創新方法，這要歸功於數百萬使用搜索引擎查找幾乎任何主題的信息的人。為了了解市場的潛在變化，您應該使用Google趨勢來查找人們搜索特定字詞或資產的頻率。然後，您可以分析看跌術語和看漲搜索量以創建投資者信心指數。
如何選擇正確的時機
趨勢交易者通常將選擇正確的交易時機定義為「捕捉浪潮」。有多種方法可以執行此操作，但是在每日和每周K線走勢圖上設置短期指數移動平均線和長期簡單移動平均線是很常見的。這樣，您應該能夠確定趨勢的總體方向。
接下來，請記住兩個重要的定義：
- 衝動波–趨勢方向相同的波狀價格走勢
- 修正波–像趨勢一樣波動的價格走勢
在趨勢圖上計算這些波動的數量，您可以確定正確的機會打開帶有趨勢（多頭）或逆勢（空頭）的頭寸。自然，這只是一個理論，但是事實證明，它發生得足夠頻繁，以使交易者產生正收益。
如何開始趨勢交易
屏幕截圖僅出於說明目的。實際產品可能會有所不同。
如果您想開始趨勢交易，第一步就是選擇一個平台，該平台可以為您提供所需的所有必要K線走勢圖工具。有許多可用的平台，每個平台都提供不同的功能，適用於不同類型的交易者。作為一個全方位的交易平台，eToro提供了一系列服務和功能，可滿足各種趨勢交易者的需求。
使用eToro開設帳戶既快速又簡單，除了可以訪問免費的模擬帳戶之外，您還可以充分利用ProCharts部分。此外，eToro支持最廣泛的付款方式和貨幣之一，同時還提供有競爭力的交易費。
選擇要交易的市場
在開始趨勢交易之前，您需要確定要交易的市場。隨著交易者增持經驗，他們傾向於去中心化他們的投資組合，投資於多個市場，理想情況下使用同一平台。這有助於他們在使用自己習慣的工具和功能時獲得更多趨勢的機會。
例如，eToro提供了廣泛的市場，涵蓋了加密貨幣，股票，大宗商品等等。僅使用一個平台，您就可以進行市場分析，並隨時了解最新消息和最新動態。
實施風險管理策略
趨勢交易正確緩解潛在損失的重要因素。風險管理是成功交易的關鍵方面，但不幸的是，許多新手交易員都忽略了它。包括eToro在內的大多數信譽良好的交易平台均提供各種自動限制，可讓您的損失易於管理。其中一些命令包括：
- 止損/獲利定單–一旦資產價格超過某個值，即平倉，這會為您帶來預定的損失或獲利
- 限價單–資產價格超過預定值後打開或關閉頭寸
趨勢交易的優勢
趨勢交易有幾個優點，包括：
- 它不需要花費很多時間，因此可以進行不頻繁的監控甚至進行不頻繁的交易。使用風險管理工具，您的投資幾乎是自動進行的，儘管強烈建議您偶爾進行檢查。
- 由於趨勢交易通常基於長期趨勢，因此趨勢交易需要一定的K線走勢圖分析基礎知識，但與其他類型的交易相比，趨勢交易不需要深入的知識。此外，決策更容易，因為它基於更長的計劃而不是即時的直覺。
- 通常認為趨勢交易比日間交易風險低，從而使交易者可以將時間中心化在不同的市場上。
趨勢交易的缺點
自然，趨勢交易並不是一門完美的科學，它確實包含某些缺點，包括：
- 它不適用於那些沒有足夠耐心使趨勢完全發展並最終反轉的交易者。那些尋求快速獲利的人可能會掙扎並儘早平倉。
- 趨勢交易者需要時間來學習和發展自己的技能。價格指標和所有其他K線走勢圖工具僅與使用它們的交易者一樣好，沒有任何分析可以保證未來的結果。通過經驗，您應該能夠做出更好的決策，但是學習曲線將不可避免地導致一些錯誤的選擇和某些資本的損失。