[Starter] 比特幣衍生品和加密貨幣保證金交易
交易加密貨幣貨幣時有不同的策略。一些人更喜歡簡單的Hodln，它持有了很長一段時間，並期望價格在某個時候會大幅上漲。其他人則定期在許多交易所交易加密貨幣貨幣。尤其是，傳統投資者對與傳統金融產品一樣使用加密貨幣進行交易的機會感興趣。比特幣衍生品就是解決方案。使用比特幣和其他加密貨幣作為基本產品的衍生產品交易既帶來機遇，也帶來風險。
內容
- 什麼是比特幣衍生品？
- 有哪些類型的比特幣衍生品？
- 比特幣和加密貨幣衍生物的目的是什麼？
- 有哪些類型的比特幣衍生品？
- 最受歡迎的比特幣和加密貨幣衍生物
- 有哪些交易比特幣衍生品的提供商？
- 測試冠軍-平台eToro
- 加500
- BitMEX
- Bybit
- Deribit
- 槓桿保證金交易是什麼意思？
- 比特幣和加密貨幣衍生品風險
- 交易比特幣與購買-稅收方面
- 常見問題
什麼是比特幣衍生品？
比特幣衍生品是基於基礎證券的期貨交易。加密貨幣衍生物是最複雜的金融產品之一，經常受到批評。但是，它們在金融界佔有一席之地。加密貨幣也是可交易的金融衍生產品之一。
該術語源自拉丁語「 derivare」，意思是「衍生」。這已經顯示了該金融產品的工作方式。衍生產品基於某些基本產品，並從中得出其價格。投資產品可以是證券，債券，股票，利息，指數，商品和商品。
衍生品也是期貨。遠期交易是指雙方同意以後做某事的交易。對於衍生產品，這意味著兩方之一在一定時間內購買了基礎產品，並在以後的某個日期再次出售。利潤是指定日期末的差額。
如果交易者以1000歐元的價格購買了比特幣衍生品，並且基礎產品的價值隨著時間的推移而增加，那麼他就可以獲利。例如，如果基本產品的價值升至1100歐元，則差額最終為100歐元。因此，交易者獲利100歐元。
所以這是投機交易，博彩。交易者推測，底層證券將在一定時間內以某種方式表現。衍生產品提供了從投資價格上漲中受益的機會，而不必直接購買產品。
槓桿交易可以通過乘以基本乘積來增加下注的可能利潤。這種類型的投機主要是通過差價合約和差價合約進行的。
比特幣衍生品主要分為兩類：場外衍生品和交易所交易衍生品。場外交易（OTC）直接在雙方之間進行交易，並且不標準化。投資銀行經常使用場外衍生品。
交易所交易的衍生產品在證券交易所上市。特別是小投資者正在交易這些衍生產品。交易所買賣衍生產品的合約條款是標準化的。
有哪些類型的比特幣衍生品？
CDO：「質押債務」是銀行和金融產品的再融資基金，違約風險越低，評級越低。在2008年的金融危機中，由於它們越來越多地用於高風險的信用索賠，因此聲譽受損。
掉期：掉期允許交易者將資產或負債交易所為相似的價值。雙方都降低了風險。
期貨：在期貨中，資產以預定的日期和價格進行買賣。買家可以保護自己免受期貨價格急劇變化的影響。遠期交易通常用於商品交易中。
期權：期權在交易股票時特別常見。它們允許買家以固定的價格和到期日買賣資產。但是，與期貨相反，他沒有義務。
差價合約：在「差價合約」中，交易者買賣一定數量的基礎產品並持有一段時間。利潤來自基礎產品在購買和銷售之間發生的價格變動。差價合約可以在價格下跌時產生利潤。交易者也可以使用槓桿。
比特幣和加密貨幣衍生物的目的是什麼？
交易衍生品可以帶來高利潤，但也可能造成高額損失。相比之下，股票創造利潤的速度很慢。股票是一種長期投資，只有在很長一段時間後才能獲得回報。
另一方面，衍生產品更適合當日交易，因為即使在很短的時間內也可能獲得高回報。可能的利潤可以通過槓桿倍增。
特別是在加密貨幣衍生品領域，存在巨大的獲利潛力。加密貨幣市場以其高波動性而聞名。比特幣和其他加密貨幣一天可以漲或跌3％或5％，在暴風雨時期最多可以漲10％或更多。這也增加了風險。在這樣的市場中博彩的人冒著比投資損失更多的風險。
如果價格下跌，也可以獲利。以股票為例，投資者依賴價格上漲。有了差價合約，交易者也可以建立空頭頭寸。這意味著他推測價格下跌。如果他正確地推測，他將從路線改變中得到區別。因此，即使有看跌趨勢，他也有可能參加市場活動並賺取一些錢。
衍生產品的一大優勢在於，投資者可以直接使用衍生產品投資基礎資產，而無需直接擁有。這意味著對於小投資者而言尤其難以克服的障礙。例如，如果要交易DAX，則必須購買在法蘭克福證券交易所上市的30家最大的德國公司的股票。
他還必須不斷調整彼此之間的股份比例。因為DAX最終是索引，而不是可交易的安全性。但是，DAX的衍生產品（例如指數證書）直接從DAX衍生而來，而投資者不必投資於所有股份。
衍生工具也可以用來對衝風險。這種衍生交易稱為對沖交易。套期保值時，應確定基礎產品的價格。兩方同意對沖基本產品的價格上漲。
甲方希望對沖價格下跌的風險，併購買一種期貨，該期貨承諾在預定期限結束時基本產品的價格將為1,000歐元。
另一方面，乙方希望確保基本產品的價格上漲到1000歐元以上。如果價格在期末下跌，則甲方可以將基礎產品以1000歐元的價格賣給乙方，並獲利。如果價格升至1000歐元以上，則乙方已獲利，因為乙方以1000歐元（即低於價格）的價格購買了基本產品。
有哪些類型的比特幣衍生品？
最大的一組加密貨幣衍生物是比特幣期貨。比特幣期貨是兩方之間的交易合約，雙方在固定日期和固定價格下買賣比特幣。
賣方承諾在約定的日期和價格下將貨物（在本例中為BTC）交付給買方。為此，買方承諾接受商定的比特幣。像其他期貨一樣，比特幣期貨也可以用來對衝波動性加密貨幣市場的波動。
比特幣期貨的引入一直是並且仍然是加密貨幣社區中的敏感問題。傳統市場的專家不僅看到了比特幣期貨的優勢，還發現了許多風險。尚不清楚比特幣期貨的引入對加密貨幣市場產生了多大作用。
但是，可以說有更多的投資者進入了市場。交易加密貨幣貨幣早已不再是精通計算機的書獃子的利基市場。即使期貨為比特幣投資者提供了更多的安全性，市場的波動也沒有改變。
比特幣差價合約也很受歡迎。在差價合約中，交易員推測比特幣的價格表現。這是一種高度投機的衍生產品，因此應謹慎交易。與期貨不同，沒有限制條件。
比特幣是基礎貨幣，買家推測比特幣的價格將很快上漲或下跌。在多頭頭寸中，他假設價格上漲。他在有限的時間內借用了比特幣，從沒有真正擁有或保留它。
一段時間後，他將比特幣賣回給先前的所有者。如果他已經正確地進行了推測，那麼他將保持價格上漲的興趣。在空頭中，交易者首先出售比特幣，然後再買回。他預計價格會下跌。他的利潤來自銷售價格和購買價格之間的差異。
使用差價合約，沒有限制條件，也沒有浪費時間。差價合約可以舉行數天，數周和數月。差價合約交易主要用於短期和中期交易。利潤以及任何損失都可能非常高。
交易比特幣期權也是一種選擇。就期權而言，有關各方沒有義務出售或購買。各方可以但不必在特定時間和特定價格出售或購買比特幣。
它們允許交易者進行投機性參與或傾向於「對沖」，因此請謹慎行事。總體而言，風險要低於要求交易方做某些事情的差價合約交易和期貨。
最受歡迎的比特幣和加密貨幣衍生物
到目前為止，最受歡迎的比特幣衍生品是比特幣差價合約，期權和期貨。由於比特幣仍然是加密貨幣市場中的主導力量，因此最流行的加密貨幣衍生物衍生自比特幣作為基礎。
永續合約特別受歡迎。這些加密貨幣選項類似於期貨，不同之處在於沒有到期日或固定價格。這些選項很多都是比特幣選項。一些最受歡迎的比特幣期權包括BitMEX的XBTUSD合約。 「 XBT」在證券交易所代表比特幣。然後是OKEx（期貨）的BTC-USD-SAWP或Bybit的BTCUSD。
比特幣期貨的數量遠大於期權的數量。以下是一些流行的衍生工具，例如BTC-CQ，BTC-USD-200327，XBTM20或BTC-27MAR20。
另一種流行的加密貨幣衍生產品是以太坊期權。以太坊多年來一直在市值之後排名第二，因此對於傳統金融產品也很有趣。到目前為止，在以太坊，期權的數量已經超過了期貨的數量。
山寨幣期權的數量也很大。在這裡，您將找到大多數最著名的山寨幣，例如Ripple（XRP），EOS，Bitcoin Cash（BCH）或Litecoin（LTC）。諸如Chainlink（LINK），Bitcoin SV（BSV），幣安幣（BNB），以太坊經典（ETC），Dash（DASH）和TRON（TRX）等加密貨幣可以作為期權進行交易。
altcoin期貨的情況與此相似，只是此處的選擇不如altcoin的期權那麼大。流行的加密貨幣還包括比特幣現金，EOS，比特幣SV，萊特幣，Ripple和以太坊經典。
作為交易者和期貨交易所的資產類別，加密貨幣衍生工具正變得越來越受歡迎。因此，這個數字正在增長。 Coingecko.com網站維護著「市場」-「衍生產品」-「產品」下的加密貨幣衍生物，當前價格和產品性能的完整列表。
有哪些交易比特幣衍生品的提供商？
測試冠軍-平台eToro
eToro是最著名和最受歡迎的交易平台之一。最初，您只能在這裡交易差價合約，而今天這仍然是經紀人的主要關注點。但是，隨著時間的流逝，eToro擴大了其範圍，還提供了許多可供購買的真實加密貨幣，可用於廣泛的產品組合。
eToro主要以兩件事聞名：槓桿交易和社交交易。利用槓桿交易，您可以賺取交易者投資額的倍數。這樣即使投資相對較少也能獲得高利潤。
eToro的一個重要方面是社交交易以及模仿經驗豐富的交易者的投資組合和策略的能力。社區很大，並建立在緊密的成員網路上。
交易者分為不同的級別，這應該反映他們的交易經驗。還為初學者和高級學習者提供了廣泛的培訓機會。新手可以先試用一個模擬帳戶。
eToro允許交易指數，股票，石油，白銀和黃金等商品，歐元/美元等貨幣對貨幣，ETF（交易所交易基金）以及加密貨幣。可交易的加密貨幣包括比特幣，以太坊，比特幣現金，幣安幣，EOS，IOTA，ADA（Cardano）和Dash。這使得在eToro上建立廣泛的產品組合變得容易。多年來，eToro擴大了其加密的範圍。
eToro有幾個席位，其中之一在歐盟。塞普勒斯的位置對德國客戶特別重要。因此，該經紀人隸屬於塞普勒斯金融監管機構CySEC，並有義務遵守歐盟的監管要求。因此，用戶的信用也受到存款擔保的保護。
eToro是我們的絕對測試贏家，因為您可以購買真實的加密貨幣，然後將其轉移到錢包中，或者您可以簡單地通過槓桿使用CFD。您可以輕鬆地通過PayPal，信用卡，Sofortübweisung，Skrill，SEPA等進行存款，並立即開始交易。
如何分三步購買比特幣
到平台✪
注意：62％的散戶投資者帳戶從該提供商處交易差價合約時虧損。您應該考慮是否有能力承受蒙受損失的高風險。
加500
Plus500是差價合約經紀人，交易加密貨幣貨幣和加密貨幣衍生產品。在Plus500上，交易者主要交易指數，貨幣，商品，ETF，外匯，股票以及加密貨幣。其中最重要的加密貨幣如比特幣，比特幣現金，以太坊，萊特幣，Ripple和IOTA。
Plus500是受監管的經紀人。它位於倫敦，塞普勒斯和澳大利亞。由於經紀人位於歐盟，因此也受到歐洲當局的監管。塞普勒斯證券交易委員會（CySEC）負責執行歐盟法律。
加密貨幣可以在Plus500上以1：2的槓桿進行交易。自2013年以來，該經紀人一直在交易加密貨幣貨幣差價合約。與eToro相比，社交交易和進一步培訓機會的方面並不明顯。但是，有一個模擬帳戶。在演示模式下，新手可以使用虛擬貨幣進行交易，因此無需實際冒險就可以嘗試使用虛擬貨幣。
與eToro一樣，存款保護尤為重要，因此始終確保用戶的資金安全。
在Plus500交易比特幣的說明
到Plus500平台
BitMEX
BitMEX是成立於2014年的國際在線交易平台，用於交易加密貨幣貨幣衍生品。該經紀人設在塞席爾。這個經紀人的特殊之處：它只接受比特幣存款。
首先，交易者在此平台上以差價合約和槓桿進行交易，這些槓桿和槓桿可以實現最大槓桿比例為1：100。主要的加密貨幣在BitMEX上：比特幣，比特幣現金，卡爾達諾（ADA），EOS，以太坊，萊特幣，TRON和Ripple。
BitMEX現在是純加密貨幣衍生產品中的市場領導者。豐富的槓桿選擇（高達100倍）對於經驗豐富的交易者特別有意思，因為您可以用很少的資金獲得高回報。如前所述，BitMEX是一個純粹的加密貨幣平台，因此您只能使用比特幣進行存取。
對於一個或另一個而言，優點是您只需輸入一個郵件地址進行驗證，而無需將任何其他數據傳輸到平台（即幾乎匿名）。
如何在Bitmex交易比特幣
到Bitmex平台
Bybit
Bybit是位於新加坡的相對較新的在線經紀人。 Bybit Fintech Limited在英屬維爾京群島註冊。 Bybit還主要用於以高達100倍的槓桿率交易加密貨幣貨幣。該公司非常重視用戶帳戶的安全性。客戶信用存儲在確定性冷錢包系統中。
還有一個專用的「獎勵中心」，用戶註冊後即可從中賺錢，然後通過社交媒體渠道推廣該服務。用戶可以通過各種任務（例如填寫調查問成交量）賺取高達90美元的收入。最好的辦法是看一下平台，並帶走90美元。
到Bybit平台
Deribit
成立於2016年的交易平台Deribit專註於交易比特幣期貨和期權。該公司位於荷蘭。公司名稱來源於術語「衍生工具」和「比特幣」。儘管所有合約均以美元在Deribit上計算，但付款僅以比特幣進行。
到Bybit平台
槓桿保證金交易是什麼意思？
保證金交易描述了第三方提供額外資金的一種交易類型。也使用槓桿。保證金交易用於增加交易的可能利潤，使其遠遠超過投資額。
最初，這使得保證金交易在交易價值的波動性不那麼高且利潤通常不足以彌補訂單費用的市場中變得很普遍。保證金交易在加密貨幣中也很受歡迎。
「保證金」是交易者為開始保證金交易而必須離開的初始投資。如果沒有該保證金，則不允許交易者開立大於其初始資金的頭寸。該頭寸相對於您自己的資本有多高取決於槓桿率。使用1:10的槓桿，交易者可以用100歐元的投資開立1,000歐元的頭寸。
保證金是保證金。交易者必須將此保證金存入經紀人，以便他獲得交易的債務。保證金始終是購買價格的一部分。在保證金為50％的情況下，槓桿率為1：2，在保證金為10％的情況下，槓桿率為1:10。通常，經紀人確定平台上允許使用哪些槓桿。
潛在利潤根據槓桿倍增，因為投資金額增加了很多倍。通常在交易中只賺取30歐元的任何人，在槓桿為1:10的情況下，總共可以賺取300歐元。
槓桿保證金交易可用於開設多頭和空頭頭寸。在多頭頭寸中，交易者推測被交易標的物的價格將上漲。在空頭頭寸中，他推測價格將下跌。
比特幣和加密貨幣衍生品風險
槓桿保證金交易中可能的高利潤與高風險相關。在極端情況下，損失可能超過投資額數倍。交易者需要意識到，他們仍在交易加密貨幣貨幣，這是一種極易波動且不受監管的商品。
槓桿比率為1:10等於利潤增加了十倍，也意味著虧損增加了十倍。因此，重要的是仔細選擇槓桿。否則，追加保證金威脅。
通過追加保證金通知，經紀人向交易者報告，因為頭寸發展方向錯誤。他只是推測，現在損失不僅超過了保證金，還超過了他的全部餘額。因此，經紀人可能首先關閉所有其他未平倉頭寸。這也適用於交易者的安全，因為這確保了交易者不會受到負餘額的影響。因此，他損失的只是投資的資本。
在這種情況下，實際發生的情況取決於經紀人。如果經紀人沒有立即關閉未平倉頭寸，則交易者將滑向負值。他損失的錢比在經紀人帳戶中的損失多，因此必須稍後支付損失。在最壞的情況下，損失超過他自己的資源，他破產了。
您必須始終意識到加密貨幣市場的不可預測性和動蕩性。可以藉助每個頭寸的止損單來避免最壞的情況。這樣，交易者設定了一定的價格水平。如果價格跌破或超過該水平，他會自動放棄頭寸。
防止全部損失的最佳方法仍然是對此事的經驗和知識。差價合約交易，特別是槓桿交易，不是針對新手，而是針對經驗豐富的交易者。您必須熟悉市場，能夠分析和預測K線走勢圖。即使那樣，您仍然會遭受損失。良好的風險管理是有效交易的基本要求。
交易比特幣與購買-稅收方面
交易和購買比特幣是兩種不同的策略，它們都有各自的風險和利益：購買比特幣時，您將成為代幣的唯一所有者。您必須自己照顧一個錢包（將其留在交易所中通常不是一個好主意），並密切注意價格。
有些人每天買賣比特幣，另一些人則使用數月至數年的加密貨幣。這樣的好處是您不必每天處理K線走勢圖和分析。但是，您隨後將依賴價格上漲，並且必須等待很長時間才能獲利。
交易比特幣與期權，期貨，差價合約和其他交易工具有關。這提供了廣泛的投資機會。差價合約尤其允許您在相對較短的時間內賺取高額利潤。但是，這還需要您充分注意交易。您必須自學交易知識，並願意接受損失。
有一些稅收差異。買賣，持有和出售比特幣被視為「私人銷售業務」，類似於藝術品或貴金屬的私人貿易。因此，比特幣是投機交易。此處對利潤徵稅，但僅在貨物售出後徵稅。利潤來自銷售價格減去購買價格。損失也必須出於稅收目的進行記錄並提交給稅務部門。
在某些情況下，私人銷售交易可能免稅。如果您持有比特幣整整一年而不出售它，那麼它將免稅。還有一個免稅限額。只要利潤保持在600歐元以下，您就無需支付任何稅款。但是，這適用於所有加在一起的投機交易。
建議為比特幣差價合約提供專業的稅務建議。比特幣差價合約的稅收到底有多精確，目前尚不清楚。在大多數情況下，適用統一稅率。
統一稅按25％的統一稅率徵稅，再加上團結附加費和教堂稅（如適用）。一些經紀人自動從利潤中扣除稅款。對於位於國外的經紀人，交易者必須自己進行。差價合約也有免稅額度，這裡是800歐元。
但是，為了獲得100％的確定，建議諮詢稅務顧問。請事先確保這與Bitcoin＆Co.否則，由於他們首先必須閱讀該主題，因此他們向「諮詢」收取大量費用。我們自己有負面的經歷，所以請不要犯同樣的錯誤。
常見問題
什麼是比特幣衍生品？
比特幣衍生品是基於底層證券的遠期交易。一個人實際上沒有比特幣，而是有合約的。
我可以使用哪些平台進行加密交易？
現在有數十種不同的平台可用於交易。從純CFD經紀人到純匿名加密貨幣平台。相應的提供者和測試獲勝者可以在文章中找到。
購買比特幣和加密貨幣或交易衍生品？
我們已經在文章中詳細描述了這一點。在稅收方面，純差價合約交易基於25％的統一稅率，而利潤對於真正的比特幣購買和持有期為一年是免稅的。